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SERIS SECURITY

Dépôt

DénominationSERIS SECURITY
Siren788213825
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt53193
Numéro de Gestion2016B26673
Code Activité8010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75015 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 410 514.00 283 458.00 127 056.00 181 801.00
AH Fonds commercial 5 245 830.00 5 245 830.00 5 245 830.00
AN Terrains 1 600.00 1 600.00 1 600.00
AP Constructions 4 192.00 4 192.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 18 613 967.00 15 462 575.00 3 151 391.00 3 053 260.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 676 924.00 2 796 970.00 879 954.00 992 105.00
AV Immobilisations en cours 115 477.00 115 477.00 58 789.00
AX Avances et acomptes 34 068.00 34 068.00 26 046.00
BD Autres titres immobilisés 8 010.00 8 010.00 8 010.00
BH Autres immobilisations financières 224 092.00 224 092.00 181 153.00
BJ TOTAL (I) 28 334 679.00 18 547 196.00 9 787 483.00 9 748 596.00
BX Clients et comptes rattachés 64 102 887.00 1 018 693.00 63 084 194.00 56 263 943.00
BZ Autres créances 42 086 099.00 42 086 099.00 34 378 552.00
CD Valeurs mobilières de placement 336.00 336.00 336.00
CF Disponibilités 819.00 819.00
CH Charges constatées d’avance 410 536.00 410 536.00 403 996.00
CJ TOTAL (II) 106 600 679.00 1 018 693.00 105 581 986.00 91 046 829.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 134 935 359.00 19 565 889.00 115 369 469.00 100 795 426.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 200 000.00 7 200 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 139 042.00 139 042.00
DD Réserve légale (1) 720 000.00 720 000.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 139 312.00 139 312.00
DG Autres réserves 27 418 488.00 25 846 548.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 038 043.00 1 571 939.00
DL TOTAL (I) 36 654 886.00 35 616 842.00
DP Provisions pour risques 557 116.00 358 030.00
DQ Provisions pour charges 139 959.00 144 140.00
DR TOTAL (IV) 697 075.00 502 170.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 327 101.00 1 842 892.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 45 904.00 45 904.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 20 025 106.00 11 771 193.00
DY Dettes fiscales et sociales 45 321 289.00 43 123 270.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 63 066.00 356 483.00
EA Autres dettes 10 059 582.00 7 486 775.00
EB Produits constatés d’avance (2) 175 456.00 49 892.00
EC TOTAL (IV) 78 017 507.00 64 676 413.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 115 369 469.00 100 795 426.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 327 101.00 1 842 892.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 218 435 044.00 200 386 305.00
FJ Chiffres d’affaires nets 218 435 044.00 200 386 305.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 841 727.00 3 993 060.00
FQ Autres produits 701 387.00 637 961.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 220 978 159.00 205 017 326.00
FW Autres achats et charges externes 44 475 616.00 35 780 848.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 526 739.00 6 020 289.00
FY Salaires et traitements 136 614 676.00 126 361 263.00
FZ Charges sociales 28 097 700.00 31 224 910.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 317 631.00 2 217 105.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 372 533.00 18 922.00
GE Autres charges 1 312 427.00 1 401 006.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 218 717 325.00 203 024 346.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 260 834.00 1 992 980.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9 389.00 3 867.00
GP Total des produits financiers (V) 9 389.00 3 867.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 9 389.00 3 867.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 270 223.00 1 996 847.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 12 846.00 12 793.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 17 183.00 1 262.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 105 785.00 612 649.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 135 815.00 626 705.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 078 371.00 828 185.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 32 281.00 19 833.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 304 871.00 322 785.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 415 525.00 1 170 805.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 279 710.00 -544 099.00
HK Impôts sur les bénéfices -47 530.00 -119 191.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 221 123 364.00 205 647 899.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 220 085 320.00 204 075 960.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 038 043.00 1 571 939.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

0G ACQUISITIONS Total Général 25 984 572.00 2 420 851.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 11 490.00 224 092.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 50 151.00 20 562.00 25 334 679.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 16 235 975.00 2 317 635.00 6 414.00 18 547 196.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 16 235 975.00 2 317 635.00 6 414.00 18 547 196.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 557 116.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 4 804.00
5B Provisions pour impôts 135 155.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 358 030.00 304 871.00 105 785.00 697 075.00
6T Sur comptes clients 713 405.00 372 533.00 67 245.00 1 018 693.00
7B Total Provisions pour dépréciation 713 405.00 372 533.00 67 245.00 1 018 693.00
7C TOTAL GENERAL 1 215 575.00 677 404.00 177 211.00 1 715 768.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 372 513.00 71 426.00
UJ ‐ Exceptionnelles 304 871.00 105 785.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 224 092.00 224 092.00
UX Autres créances clients 64 102 887.00 64 102 887.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 42 086 099.00 42 086 099.00
VS Charges constatées d’avance 410 536.00 410 536.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 106 823 616.00 106 599 523.00 224 092.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 327 101.00 2 327 101.00
8A Emprunts et dettes financières divers 45 904.00 45 904.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 20 025 106.00 20 025 106.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 45 321 289.00 45 321 289.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 63 066.00 63 066.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10 059 582.00 10 059 582.00
8L Produits constatés d’avance 175 456.00 175 456.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 78 017 507.00 77 971 603.00 45 904.00