SERIS SECURITY
Dépôt
| Dénomination | SERIS SECURITY |
| Siren | 788213825 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53193 |
| Numéro de Gestion | 2016B26673 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 514.00 | 283 458.00 | 127 056.00 | 181 801.00 |
AH Fonds commercial | 5 245 830.00 | 5 245 830.00 | 5 245 830.00 | |
AN Terrains | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
AP Constructions | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 613 967.00 | 15 462 575.00 | 3 151 391.00 | 3 053 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 676 924.00 | 2 796 970.00 | 879 954.00 | 992 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 477.00 | 115 477.00 | 58 789.00 | |
AX Avances et acomptes | 34 068.00 | 34 068.00 | 26 046.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 010.00 | 8 010.00 | 8 010.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 224 092.00 | 224 092.00 | 181 153.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 334 679.00 | 18 547 196.00 | 9 787 483.00 | 9 748 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 102 887.00 | 1 018 693.00 | 63 084 194.00 | 56 263 943.00 |
BZ Autres créances | 42 086 099.00 | 42 086 099.00 | 34 378 552.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 336.00 | 336.00 | 336.00 | |
CF Disponibilités | 819.00 | 819.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 410 536.00 | 410 536.00 | 403 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 106 600 679.00 | 1 018 693.00 | 105 581 986.00 | 91 046 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 935 359.00 | 19 565 889.00 | 115 369 469.00 | 100 795 426.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 042.00 | 139 042.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 312.00 | 139 312.00 | ||
DG Autres réserves | 27 418 488.00 | 25 846 548.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 043.00 | 1 571 939.00 | ||
DL TOTAL (I) | 36 654 886.00 | 35 616 842.00 | ||
DP Provisions pour risques | 557 116.00 | 358 030.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 139 959.00 | 144 140.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 697 075.00 | 502 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 327 101.00 | 1 842 892.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 904.00 | 45 904.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 025 106.00 | 11 771 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 321 289.00 | 43 123 270.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 066.00 | 356 483.00 | ||
EA Autres dettes | 10 059 582.00 | 7 486 775.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 456.00 | 49 892.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 78 017 507.00 | 64 676 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 369 469.00 | 100 795 426.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 101.00 | 1 842 892.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 218 435 044.00 | 200 386 305.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 435 044.00 | 200 386 305.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 841 727.00 | 3 993 060.00 | ||
FQ Autres produits | 701 387.00 | 637 961.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 220 978 159.00 | 205 017 326.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 44 475 616.00 | 35 780 848.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 526 739.00 | 6 020 289.00 | ||
FY Salaires et traitements | 136 614 676.00 | 126 361 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 097 700.00 | 31 224 910.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 317 631.00 | 2 217 105.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 533.00 | 18 922.00 | ||
GE Autres charges | 1 312 427.00 | 1 401 006.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 218 717 325.00 | 203 024 346.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 260 834.00 | 1 992 980.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 389.00 | 3 867.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 389.00 | 3 867.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 389.00 | 3 867.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 270 223.00 | 1 996 847.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 846.00 | 12 793.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 183.00 | 1 262.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 785.00 | 612 649.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 815.00 | 626 705.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078 371.00 | 828 185.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 281.00 | 19 833.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304 871.00 | 322 785.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415 525.00 | 1 170 805.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279 710.00 | -544 099.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -47 530.00 | -119 191.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 123 364.00 | 205 647 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 085 320.00 | 204 075 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 043.00 | 1 571 939.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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0G ACQUISITIONS Total Général | 25 984 572.00 | 2 420 851.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 490.00 | 224 092.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 151.00 | 20 562.00 | 25 334 679.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 235 975.00 | 2 317 635.00 | 6 414.00 | 18 547 196.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 235 975.00 | 2 317 635.00 | 6 414.00 | 18 547 196.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 557 116.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 804.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 135 155.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358 030.00 | 304 871.00 | 105 785.00 | 697 075.00 |
6T Sur comptes clients | 713 405.00 | 372 533.00 | 67 245.00 | 1 018 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 713 405.00 | 372 533.00 | 67 245.00 | 1 018 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215 575.00 | 677 404.00 | 177 211.00 | 1 715 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 372 513.00 | 71 426.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 304 871.00 | 105 785.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 224 092.00 | 224 092.00 | ||
UX Autres créances clients | 64 102 887.00 | 64 102 887.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 086 099.00 | 42 086 099.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 410 536.00 | 410 536.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 823 616.00 | 106 599 523.00 | 224 092.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327 101.00 | 2 327 101.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 904.00 | 45 904.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 025 106.00 | 20 025 106.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 321 289.00 | 45 321 289.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 066.00 | 63 066.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 059 582.00 | 10 059 582.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 175 456.00 | 175 456.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 017 507.00 | 77 971 603.00 | 45 904.00 | |