SHEM
Dépôt
| Dénomination | SHEM |
| Siren | 788267219 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4302 |
| Numéro de dépôt | B2020/001280 |
| Numéro de Gestion | 2000B00127 |
| Code Activité | 3314Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 43230 PAULHAGUET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 107 477.00 | 107 477.00 | 107 477.00 | |
AN Terrains | 10 902.00 | 10 902.00 | 10 902.00 | |
AP Constructions | 241 261.00 | 214 944.00 | 26 316.00 | 30 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 648.00 | 329 286.00 | 187 362.00 | 212 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 790.00 | 98 822.00 | 154 968.00 | 153 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 077.00 | 643 052.00 | 487 025.00 | 515 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 180.00 | 1 180.00 | 1 420.00 | |
BT Marchandises | 223.00 | 223.00 | 337.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 192.00 | 325.00 | 192 867.00 | 92 577.00 |
BZ Autres créances | 51 775.00 | 51 775.00 | 32 575.00 | |
CF Disponibilités | 724 992.00 | 724 992.00 | 688 542.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | 2 111.00 | |
CJ TOTAL (II) | 973 834.00 | 325.00 | 973 509.00 | 817 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 912.00 | 643 377.00 | 1 460 534.00 | 1 332 613.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DG Autres réserves | 478 920.00 | 452 469.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 728.00 | 126 451.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 460.00 | 4 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 811 107.00 | 792 600.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 382.00 | 30 382.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 52 200.00 | 104 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 82 582.00 | 134 782.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 430.00 | 10 713.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 398.00 | 111 530.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 172.00 | 96 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 321.00 | 9 407.00 | ||
EA Autres dettes | 177 524.00 | 177 498.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 566 845.00 | 405 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 534.00 | 1 332 613.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 318.00 | 405 231.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 477.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 296.00 | 22 269.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 772.00 | 22 269.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 477.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 964.00 | 1 022 601.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 964.00 | 1 130 077.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 722.00 | 47 675.00 | 14 344.00 | 643 052.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 722.00 | 47 675.00 | 14 344.00 | 643 052.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 382.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 52 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 782.00 | 52 200.00 | 82 582.00 | |
6T Sur comptes clients | 325.00 | 325.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | 325.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 135 107.00 | 52 200.00 | 82 907.00 | |
UG ‐ Financières | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | ||
UX Autres créances clients | 192 802.00 | 192 802.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | 1 958.00 | ||
VB T. V. A. | 9 762.00 | 9 762.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 055.00 | 40 055.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 439.00 | 247 439.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 281.00 | 20 754.00 | 85 338.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 172.00 | 128 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | ||
VW T.V.A. | 2 324.00 | 2 324.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | ||
VI Groupe et associés | 95 398.00 | 95 398.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 524.00 | 177 524.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 845.00 | 439 318.00 | 85 338.00 | 42 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 396.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 25 865.00 | 8 304.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 727.00 | 15 315.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 898.00 | 3 288.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 900.00 | 9 661.00 | ||
ST Autres comptes | 401 477.00 | 198 128.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 867.00 | 234 696.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 684.00 | 11 667.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 904.00 | 9 641.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 588.00 | 21 308.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 63 994.00 | 62 051.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 499.00 | 136 518.00 | ||