SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D OPTICIENS LUNETIERS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D OPTICIENS LUNETIERS |
| Siren | 788412161 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5626 |
| Numéro de Gestion | 1978B00176 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21800 QUETIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 994.00 | 39 994.00 | 368.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 148.00 | 39 868.00 | 20 279.00 | 23 109.00 |
CU Autres participations | 9 993 082.00 | 1 387 084.00 | 8 605 998.00 | 8 605 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250 116.00 | 37 576.00 | 1 212 540.00 | 1 214 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 099.00 | 78 099.00 | 77 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 444 307.00 | 1 527 389.00 | 9 916 917.00 | 9 921 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 187.00 | 53 187.00 | 51 695.00 | |
BZ Autres créances | 968 200.00 | 27 080.00 | 941 120.00 | 1 020 476.00 |
CF Disponibilités | 33 199.00 | 33 199.00 | 78 919.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 137.00 | 13 137.00 | 13 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 067 724.00 | 27 080.00 | 1 040 644.00 | 1 164 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 512 030.00 | 1 554 470.00 | 10 957 561.00 | 11 085 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 28 200.00 | 27 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 668.00 | 15 668.00 | ||
DG Autres réserves | 4 915 181.00 | 4 915 181.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 576 874.00 | 2 188 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 925.00 | 388 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 858 848.00 | 7 534 723.00 | ||
DP Provisions pour risques | 216 884.00 | 270 765.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 216 884.00 | 270 765.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 857.00 | 1 543 487.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 588.00 | 1 498 217.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 744.00 | 66 662.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 511.00 | 130 130.00 | ||
EA Autres dettes | 41 479.00 | 35 814.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 651.00 | 5 655.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 881 828.00 | 3 279 966.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 957 561.00 | 11 085 453.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 587.00 | 2 126 109.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 720 000.00 | 720 000.00 | 720 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 000.00 | 720 000.00 | 720 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 171.00 | 113 962.00 | ||
FQ Autres produits | 535 604.00 | 576 744.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 395 775.00 | 1 410 707.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 381 831.00 | 392 328.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 341.00 | 18 658.00 | ||
FY Salaires et traitements | 402 844.00 | 405 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 531.00 | 170 566.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 047.00 | 6 552.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 272.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 639.00 | 22 062.00 | ||
GE Autres charges | 5 068.00 | 39 842.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 000 573.00 | 1 055 025.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 395 202.00 | 355 682.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 216.00 | 434 095.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 525.00 | 1 425.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 309 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 741.00 | 744 520.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 907.00 | 574 814.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 907.00 | 674 814.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 167.00 | 69 706.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 359 036.00 | 425 388.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 642.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 642.00 | 36.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 2 928.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 2 964.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | -2 928.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 728.00 | 34 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 158.00 | 2 155 263.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 233.00 | 1 766 836.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 925.00 | 388 427.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 652.00 | 78 200.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 526 332.00 | 569 340.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 861.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 297.00 | 3 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 322 546.00 | 355 454.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 441 705.00 | 359 305.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 861.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 148.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 356 703.00 | 11 321 298.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 356 703.00 | 11 444 307.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 626.00 | 368.00 | 39 994.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 189.00 | 6 680.00 | 39 868.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 815.00 | 7 047.00 | 79 862.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 216 884.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 765.00 | 10 639.00 | 64 519.00 | 216 884.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 387 084.00 | |||
06 aucun libellé | 37 576.00 | 37 576.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 808.00 | 12 272.00 | 27 080.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462 336.00 | 12 272.00 | 1 474 608.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 733 100.00 | 22 911.00 | 64 519.00 | 1 691 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 911.00 | 64 519.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 250 116.00 | 1 250 116.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 78 099.00 | 78 099.00 | ||
UX Autres créances clients | 53 187.00 | 53 187.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 284.00 | 2 284.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 89.00 | 89.00 | ||
VB T. V. A. | 7 806.00 | 7 806.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99.00 | 99.00 | ||
VC Groupe et associés | 62 937.00 | 62 937.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 894 236.00 | 894 236.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 137.00 | 13 137.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 362 740.00 | 1 034 525.00 | 1 328 215.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 857.00 | 397 616.00 | 756 241.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540 588.00 | 1 540 588.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 744.00 | 50 744.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 797.00 | 33 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 846.00 | 37 846.00 | ||
VW T.V.A. | 9 771.00 | 9 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097.00 | 8 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 479.00 | 41 479.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 651.00 | 5 651.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 828.00 | 2 125 587.00 | 756 241.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 630.00 | |||