ITMSOL
Dépôt
| Dénomination | ITMSOL |
| Siren | 788474286 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 60054 |
| Numéro de Gestion | 2012B19426 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 3 891.00 | 787.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 633.00 | 81 969.00 | 18 663.00 | 30 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 997.00 | 22 206.00 | 4 790.00 | 7 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 456.00 | |||
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 33 866.00 | 33 866.00 | 33 388.00 | |
BJ TOTAL (I) | 166 174.00 | 108 066.00 | 58 108.00 | 146 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 217.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | 225.00 | 225.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 130 265.00 | 710.00 | 5 129 555.00 | 1 158 877.00 |
BZ Autres créances | 541 655.00 | 541 655.00 | 375 169.00 | |
CF Disponibilités | 45 922.00 | 45 922.00 | 1 455 786.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 52 488.00 | 52 488.00 | 122 727.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 770 555.00 | 710.00 | 5 769 845.00 | 3 127 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 216.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 936 729.00 | 108 776.00 | 5 827 953.00 | 3 273 438.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 568.00 | 3 408.00 | ||
DG Autres réserves | 105 800.00 | 64 751.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 209.00 | 43 210.00 | ||
DL TOTAL (I) | 469 578.00 | 281 369.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 216.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 842.00 | 11 288.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 842.00 | 11 504.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 385.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 615 507.00 | 694 994.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 234.00 | 157 266.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 478 784.00 | 322 546.00 | ||
EA Autres dettes | 3 448 624.00 | 27 894.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 777 865.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 328 533.00 | 2 980 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 827 953.00 | 3 273 438.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 40 231.00 | 5 531.00 | 45 761.00 | 28 292.00 |
FG Production vendue services | 2 780 434.00 | -537.00 | 2 779 897.00 | 3 078 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 820 665.00 | 4 994.00 | 2 825 658.00 | 3 106 923.00 |
FN Production immobilisée | 71 456.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 385.00 | 38 250.00 | ||
FQ Autres produits | 160.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 848 043.00 | 3 217 789.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 722.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 217.00 | 148 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 107 440.00 | 1 635 481.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 448.00 | 26 829.00 | ||
FY Salaires et traitements | 868 841.00 | 843 405.00 | ||
FZ Charges sociales | 503 719.00 | 497 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 531.00 | 34 528.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 811.00 | 4 751.00 | ||
GE Autres charges | 204.00 | 369.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 578 211.00 | 3 196 923.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 269 832.00 | 20 866.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 216.00 | 274.00 | ||
GN Différences positives de change | 374.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 216.00 | 647.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 743.00 | 444.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 385.00 | 25.00 | ||
GS Différences négatives de change | 231.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 128.00 | 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -912.00 | -54.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 268 920.00 | 20 813.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 456.00 | 186 199.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 456.00 | 186 199.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 456.00 | 188 059.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 456.00 | 188 151.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 80 711.00 | -24 349.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 715.00 | 3 404 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 731 506.00 | 3 361 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 209.00 | 43 210.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 838.00 | 840.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 529.00 | 9 556.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 388.00 | 479.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 755.00 | 10 875.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 678.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 456.00 | 127 629.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 866.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 456.00 | 166 174.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 1 303.00 | 3 891.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 948.00 | 26 228.00 | 104 176.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 535.00 | 27 531.00 | 108 066.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 842.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 504.00 | 18 554.00 | 216.00 | 29 842.00 |
6T Sur comptes clients | 710.00 | 710.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | 710.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 214.00 | 18 554.00 | 216.00 | 30 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 811.00 | |||
UG ‐ Financières | 743.00 | 216.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 866.00 | 33 866.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | 852.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 129 413.00 | 5 129 413.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 845.00 | 43 845.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 70 615.00 | 70 615.00 | ||
VB T. V. A. | 385 819.00 | 385 819.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 376.00 | 41 376.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 52 488.00 | 52 488.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 758 274.00 | 5 758 274.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 385.00 | 430 385.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 234.00 | 355 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 191 710.00 | 191 710.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 678.00 | 173 678.00 | ||
VW T.V.A. | 89 911.00 | 89 911.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 994.00 | 22 994.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 711.00 | 80 711.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368 403.00 | 3 368 403.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 026.00 | 4 713 026.00 | ||