SOCIETE LILLOISE D'HOTELLERIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE LILLOISE D'HOTELLERIE |
| Siren | 788845303 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 43807 |
| Numéro de Gestion | 2020B01059 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 264.00 | 17 173.00 | 13 090.00 | 15 596.00 |
AH Fonds commercial | 2 917 412.00 | 2 917 412.00 | 2 917 412.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 654.00 | 178 208.00 | 26 446.00 | 41 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 321.00 | 622 404.00 | 278 918.00 | 387 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 201.00 | 201.00 | ||
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 054 002.00 | 817 785.00 | 3 236 217.00 | 3 361 973.00 |
BT Marchandises | 4 673.00 | 4 673.00 | 3 877.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 941.00 | 5 812.00 | 16 129.00 | 7 406.00 |
BZ Autres créances | 61 741.00 | 61 741.00 | 30 779.00 | |
CF Disponibilités | 750.00 | 750.00 | 71 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | 17 229.00 | |
CJ TOTAL (II) | 92 033.00 | 5 812.00 | 86 221.00 | 130 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 035.00 | 823 598.00 | 3 322 438.00 | 3 492 284.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 255.00 | -211 432.00 | ||
DL TOTAL (I) | -242 285.00 | -201 432.00 | ||
DP Provisions pour risques | 542 145.00 | 551 116.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 542 145.00 | 551 116.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 918.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 744 171.00 | 2 843 143.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 030.00 | 117 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 459.00 | 161 105.00 | ||
EA Autres dettes | 13 771.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 975.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 022 578.00 | 3 142 600.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 438.00 | 3 492 284.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 407.00 | 3 142 600.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 918.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | -440.00 | -440.00 | ||
FG Production vendue services | 2 559 231.00 | 2 559 231.00 | 2 641 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 791.00 | 2 558 791.00 | 2 641 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 525.00 | 2 236.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 931.00 | 14 738.00 | ||
FQ Autres produits | 9 368.00 | 9 021.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 573 618.00 | 2 667 956.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 298.00 | 79 158.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -796.00 | -33.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 120.00 | 36 110.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 874 713.00 | 932 025.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 894.00 | 141 898.00 | ||
FY Salaires et traitements | 505 729.00 | 475 123.00 | ||
FZ Charges sociales | 134 996.00 | 167 016.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 222.00 | 148 964.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 499.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75.00 | |||
GE Autres charges | 351 747.00 | 377 879.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 266 922.00 | 2 360 713.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 306 696.00 | 307 243.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 405.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 551 116.00 | 501 764.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 551 522.00 | 501 764.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 542 145.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 529 386.00 | 1 020 873.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 071 534.00 | 1 020 873.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -520 013.00 | -519 109.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -213 317.00 | -211 866.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 934.00 | 675.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 934.00 | 675.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 902.00 | 241.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 902.00 | 241.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 968.00 | 434.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 074.00 | 3 170 395.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 359.00 | 3 381 828.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 285.00 | -211 432.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 236.00 | 9 814.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 9 363.00 | 9 021.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 350 937.00 | 373 346.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 947 675.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 007.00 | 21 462.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 035 833.00 | 21 462.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 947 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294.00 | 1 106 176.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 294.00 | 4 054 002.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 673.00 | 2 500.00 | 17 173.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 184.00 | 144 722.00 | 3 294.00 | 800 612.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 857.00 | 147 222.00 | 3 294.00 | 817 785.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 542 145.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 116.00 | 542 145.00 | 551 116.00 | 542 145.00 |
6T Sur comptes clients | 6 507.00 | 695.00 | 5 812.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 507.00 | 695.00 | 5 812.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 557 623.00 | 542 145.00 | 551 811.00 | 547 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 695.00 | |||
UG ‐ Financières | 542 145.00 | 551 116.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 384.00 | 6 384.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 557.00 | 15 557.00 | ||
VB T. V. A. | 17 976.00 | 17 976.00 | ||
VP Divers | 34 124.00 | 34 124.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 641.00 | 9 641.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 928.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 760.00 | 80 227.00 | 6 534.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 918.00 | 2 918.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 030.00 | 137 030.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 55 796.00 | 55 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 716.00 | 48 716.00 | ||
VW T.V.A. | 16 018.00 | 16 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 930.00 | 17 930.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 744 171.00 | 2 744 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 578.00 | 278 407.00 | 2 744 171.00 | |