NGE CONCESSIONS
Dépôt
| Dénomination | NGE CONCESSIONS |
| Siren | 789270360 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3140 |
| Numéro de Gestion | 2012B00703 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13103 Saint-Étienne-du-Grès |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 28 874.00 | 17 630.00 | 11 244.00 | 8 457.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 11 701 793.00 | 11 701 793.00 | 9 812 697.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 175 142.00 | 1 175 142.00 | 1 087 660.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15 069 219.00 | 15 069 219.00 | 7 033 602.00 | |
BF Prêts | 25 467 324.00 | 25 467 324.00 | 10 638 389.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 470 747.00 | 13 470 747.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 66 913 099.00 | 17 630.00 | 66 895 469.00 | 28 580 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 891 048.00 | 4 891 048.00 | 3 717 780.00 | |
BZ Autres créances | 1 183 331.00 | 1 183 331.00 | 32 113 824.00 | |
CF Disponibilités | 1 547.00 | 1 547.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 075 926.00 | 6 075 926.00 | 35 831 604.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 989 025.00 | 17 630.00 | 72 971 395.00 | 64 412 409.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 573 400.00 | 50 573 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 869.00 | 1 869.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 057 340.00 | 1 226 914.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 137 950.00 | -34 351 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 085 585.00 | 44 374 181.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 887.00 | 2 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 59 858 031.00 | 61 826 881.00 | ||
DP Provisions pour risques | 480 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 480 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 531.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 750 838.00 | 404 387.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 189.00 | 1 262 113.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 380.00 | 865 879.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 589.00 | 11 000.00 | ||
EA Autres dettes | 209 367.00 | 13 618.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 633 364.00 | 2 585 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 971 395.00 | 64 412 409.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 372 073.00 | 2 372 073.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 073.00 | 2 372 073.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 437.00 | 27 567.00 | ||
FQ Autres produits | 3 797 132.00 | 2 893 279.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 196 641.00 | 2 920 846.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 019 506.00 | 2 316 576.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 267 512.00 | 102 887.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 206 826.00 | 980 902.00 | ||
FZ Charges sociales | 833 370.00 | 665 410.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 897.00 | 6 047.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 480 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 814 111.00 | 4 071 822.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 382 531.00 | -1 150 976.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 000.00 | 292 828.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 769 308.00 | 2 378 926.00 | ||
GN Différences positives de change | 766.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 790 074.00 | 2 671 755.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 246 619.00 | 28 831.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 234.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 246 619.00 | 32 065.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 543 455.00 | 2 639 689.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 925 985.00 | 1 488 713.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 675.00 | 17 455.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 250.00 | 131 511 373.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 299.00 | 213.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 224.00 | 131 529 042.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 994.00 | 4 845 078.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 250.00 | 83 724 552.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 997.00 | 1 258.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 241.00 | 88 570 888.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 017.00 | 42 958 154.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 735.00 | 35 395.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 818 649.00 | 37 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 036 940.00 | 137 121 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 951 355.00 | 92 747 461.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 085 585.00 | 44 374 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 190.00 | 9 684.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 572 348.00 | 41 045 023.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 591 538.00 | 41 054 707.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 874.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 724 896.00 | 8 250.00 | 66 884 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 724 896.00 | 8 250.00 | 66 913 099.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 733.00 | 6 897.00 | 17 630.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 733.00 | 6 897.00 | 17 630.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 887.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 190.00 | 997.00 | 1 299.00 | 1 887.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 480 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 000.00 | 480 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 190.00 | 480 997.00 | 1 299.00 | 481 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 480 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 997.00 | 1 299.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 175 142.00 | 1 175 142.00 | ||
UP Prêts | 25 467 324.00 | 25 467 324.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 470 747.00 | 13 470 747.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 891 048.00 | 4 891 048.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | ||
VB T. V. A. | 56 928.00 | 56 928.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 075.00 | 26 075.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 187 593.00 | 7 249 521.00 | 38 938 071.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 189.00 | 374 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 316 134.00 | 316 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 837.00 | 80 837.00 | ||
VW T.V.A. | 764 703.00 | 764 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 706.00 | 132 706.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 589.00 | 4 589.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 750 838.00 | 10 750 838.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 367.00 | 209 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 633 364.00 | 12 633 364.00 | ||