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NGE CONCESSIONS

Dépôt

DénominationNGE CONCESSIONS
Siren789270360
Cloture31/12/2019
Code du Greffe1305
Numéro de dépôt3140
Numéro de Gestion2012B00703
Code Activité4312B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt08/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13103 Saint-Étienne-du-Grès
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 28 874.00 17 630.00 11 244.00 8 457.00
AX Avances et acomptes 5.00
CU Autres participations 11 701 793.00 11 701 793.00 9 812 697.00
BB Créances rattachées à des participations 1 175 142.00 1 175 142.00 1 087 660.00
BD Autres titres immobilisés 15 069 219.00 15 069 219.00 7 033 602.00
BF Prêts 25 467 324.00 25 467 324.00 10 638 389.00
BH Autres immobilisations financières 13 470 747.00 13 470 747.00
BJ TOTAL (I) 66 913 099.00 17 630.00 66 895 469.00 28 580 805.00
BX Clients et comptes rattachés 4 891 048.00 4 891 048.00 3 717 780.00
BZ Autres créances 1 183 331.00 1 183 331.00 32 113 824.00
CF Disponibilités 1 547.00 1 547.00
CJ TOTAL (II) 6 075 926.00 6 075 926.00 35 831 604.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 72 989 025.00 17 630.00 72 971 395.00 64 412 409.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 573 400.00 50 573 400.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 869.00 1 869.00
DD Réserve légale (1) 5 057 340.00 1 226 914.00
DH Report à nouveau 1 137 950.00 -34 351 673.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 085 585.00 44 374 181.00
DK Provisions réglementées 1 887.00 2 190.00
DL TOTAL (I) 59 858 031.00 61 826 881.00
DP Provisions pour risques 480 000.00
DR TOTAL (IV) 480 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 28 531.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 10 750 838.00 404 387.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 374 189.00 1 262 113.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 294 380.00 865 879.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 589.00 11 000.00
EA Autres dettes 209 367.00 13 618.00
EC TOTAL (IV) 12 633 364.00 2 585 528.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 72 971 395.00 64 412 409.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 2 372 073.00 2 372 073.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 372 073.00 2 372 073.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27 437.00 27 567.00
FQ Autres produits 3 797 132.00 2 893 279.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 196 641.00 2 920 846.00
FW Autres achats et charges externes 1 019 506.00 2 316 576.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 267 512.00 102 887.00
FY Salaires et traitements 1 206 826.00 980 902.00
FZ Charges sociales 833 370.00 665 410.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 6 897.00 6 047.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 480 000.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 814 111.00 4 071 822.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 382 531.00 -1 150 976.00
GJ Produits financiers de participations 20 000.00 292 828.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 769 308.00 2 378 926.00
GN Différences positives de change 766.00
GP Total des produits financiers (V) 1 790 074.00 2 671 755.00
GR Intérêts et charges assimilées 246 619.00 28 831.00
GS Différences négatives de change 3 234.00
GU Total des charges financières (VI) 246 619.00 32 065.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 543 455.00 2 639 689.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 925 985.00 1 488 713.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 40 675.00 17 455.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 8 250.00 131 511 373.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 299.00 213.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 50 224.00 131 529 042.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 54 994.00 4 845 078.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8 250.00 83 724 552.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 997.00 1 258.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 64 241.00 88 570 888.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -14 017.00 42 958 154.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 7 735.00 35 395.00
HK Impôts sur les bénéfices 818 649.00 37 291.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 036 940.00 137 121 643.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 951 355.00 92 747 461.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 085 585.00 44 374 181.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 19 190.00 9 684.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 28 572 348.00 41 045 023.00
0G ACQUISITIONS Total Général 28 591 538.00 41 054 707.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 28 874.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 724 896.00 8 250.00 66 884 225.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 724 896.00 8 250.00 66 913 099.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10 733.00 6 897.00 17 630.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 10 733.00 6 897.00 17 630.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 887.00
3Z Total Provisions réglementées 2 190.00 997.00 1 299.00 1 887.00
5V Autres provisions pour risques et charges 480 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 480 000.00 480 000.00
7C TOTAL GENERAL 2 190.00 480 997.00 1 299.00 481 887.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 480 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 997.00 1 299.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 175 142.00 1 175 142.00
UP Prêts 25 467 324.00 25 467 324.00
UT Autres immobilisations financières 13 470 747.00 13 470 747.00
UX Autres créances clients 4 891 048.00 4 891 048.00
UY Personnel et comptes rattachés 327.00 327.00
VB T. V. A. 56 928.00 56 928.00
VC Groupe et associés 1 100 000.00 1 100 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 26 075.00 26 075.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 46 187 593.00 7 249 521.00 38 938 071.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 374 189.00 374 189.00
8C Personnel et comptes rattachés 316 134.00 316 134.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 80 837.00 80 837.00
VW T.V.A. 764 703.00 764 703.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 132 706.00 132 706.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 589.00 4 589.00
VI Groupe et associés 10 750 838.00 10 750 838.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 209 367.00 209 367.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 12 633 364.00 12 633 364.00