Société Dunkerquoise de Manutention et Transit Fluvial
Dépôt
| Dénomination | Société Dunkerquoise de Manutention et Transit Fluvial |
| Siren | 789493137 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/001507 |
| Numéro de Gestion | 2012B00536 |
| Code Activité | 5224B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59279 LOON-PLAGE |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 657.00 | 55 995.00 | 7 662.00 | 3 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 795.00 | 21 589.00 | 7 205.00 | 10 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | 92 693.00 | 77 584.00 | 15 108.00 | 13 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 239.00 | 1 239.00 | 2 894.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 813.00 | 3 813.00 | 3 963.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 609.00 | 300 813.00 | 372 796.00 | 332 928.00 |
BZ Autres créances | 131 537.00 | 131 537.00 | 175 164.00 | |
CF Disponibilités | 72 310.00 | 72 310.00 | 61 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | 883 739.00 | 300 813.00 | 582 926.00 | 576 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 432.00 | 378 398.00 | 598 034.00 | 590 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 310.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 029 966.00 | -663 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 556.00 | -365 981.00 | ||
DL TOTAL (I) | -885 522.00 | -779 966.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 618.00 | 50 341.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 618.00 | 50 341.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 367.00 | 15 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 906.00 | 135 213.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 665.00 | 200 472.00 | ||
EA Autres dettes | 974 000.00 | 969 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 444 939.00 | 1 320 286.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 034.00 | 590 660.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 571.00 | 1 304 685.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 693 410.00 | 169 051.00 | 1 862 461.00 | 2 061 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 410.00 | 169 051.00 | 1 862 461.00 | 2 061 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 270.00 | 13 561.00 | ||
FQ Autres produits | 15 434.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 900 165.00 | 2 075 010.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 334.00 | 24 360.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 655.00 | -2 335.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 990 061.00 | 1 039 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 511.00 | 197 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 542 754.00 | 585 601.00 | ||
FZ Charges sociales | 257 305.00 | 263 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 520.00 | 12 711.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 300 813.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 465.00 | 2 933.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 011 609.00 | 2 423 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -111 443.00 | -348 978.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 222.00 | 516.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 222.00 | 516.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 135.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 135.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 87.00 | 516.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -111 356.00 | -348 461.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 520.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 520.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 800.00 | -17 520.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 188.00 | 2 075 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 744.00 | 2 441 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 556.00 | -365 981.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 850.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 082.00 | 9 451.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 825.00 | 12 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 066.00 | 12 834.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 207.00 | 92 452.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 207.00 | 92 693.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 272.00 | 11 566.00 | 5 254.00 | 77 584.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 272.00 | 11 566.00 | 5 254.00 | 77 584.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 618.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 341.00 | 465.00 | 12 188.00 | 38 618.00 |
6T Sur comptes clients | 300 813.00 | 300 813.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 813.00 | 300 813.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 351 154.00 | 465.00 | 12 188.00 | 339 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 465.00 | 12 188.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 360 975.00 | 360 975.00 | ||
UX Autres créances clients | 312 633.00 | 312 633.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 740.00 | 740.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 310.00 | 71 310.00 | ||
VB T. V. A. | 18 162.00 | 18 162.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 325.00 | 41 325.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 616.00 | 374 330.00 | 432 285.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 906.00 | 265 906.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 84 112.00 | 84 112.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 128.00 | 88 128.00 | ||
VW T.V.A. | 14 301.00 | 14 301.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | ||
VI Groupe et associés | 974 000.00 | 974 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 571.00 | 1 431 571.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | ||