S2IC
Dépôt
| Dénomination | S2IC |
| Siren | 789749975 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2021/001334 |
| Numéro de Gestion | 2012B00409 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 28 933.00 | 41 067.00 | 55 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 833.00 | 5 520.00 | 31 313.00 | |
CU Autres participations | 398 845.00 | 398 845.00 | 398 845.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 221 141.00 | 221 141.00 | 385 533.00 | |
BF Prêts | 118 517.00 | 118 517.00 | 172 555.00 | |
BJ TOTAL (I) | 845 336.00 | 34 453.00 | 810 883.00 | 1 012 000.00 |
BZ Autres créances | 784 782.00 | 210 000.00 | 574 782.00 | 494 198.00 |
CF Disponibilités | 704 945.00 | 704 945.00 | 761 516.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | 94.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 490 111.00 | 210 000.00 | 1 280 111.00 | 1 255 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 447.00 | 244 453.00 | 2 090 994.00 | 2 267 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 555.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 700 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 314 800.00 | 2 314 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -222 147.00 | -219 466.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 721.00 | -2 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 087 932.00 | 2 092 653.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 754.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 1 338.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 352.00 | 63.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 062.00 | 175 155.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 994.00 | 2 267 808.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062.00 | 175 155.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 338.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 338.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 731.00 | 3 085.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 108.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 183.00 | 1 143.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 841.00 | 14 191.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 466.00 | 18 527.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 128.00 | -18 527.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 950.00 | 4 709.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 457.00 | 11 137.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 407.00 | 15 846.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 407.00 | 15 846.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 721.00 | -2 681.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 745.00 | 15 846.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 466.00 | 18 527.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 721.00 | -2 681.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | 36 154.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 933.00 | 350.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 612.00 | 36 503.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 833.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 218 780.00 | 738 503.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 218 780.00 | 845 336.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 933.00 | 14 000.00 | 28 933.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679.00 | 4 841.00 | 5 520.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 612.00 | 18 841.00 | 34 453.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 221 141.00 | 221 141.00 | ||
UP Prêts | 118 517.00 | 72 555.00 | 45 962.00 | |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | ||
VC Groupe et associés | 80 584.00 | 80 584.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 824.00 | 157 721.00 | 967 103.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 710.00 | 2 710.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062.00 | 3 062.00 | ||