IBC DIALOG
Dépôt
| Dénomination | IBC DIALOG |
| Siren | 789800273 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3907 |
| Numéro de Gestion | 2012B01272 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 2 487.00 | 2 508.00 | |
AH Fonds commercial | 313 930.00 | 313 930.00 | 313 930.00 | |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AP Constructions | 135 626.00 | 117 597.00 | 18 029.00 | 16 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 270.00 | 22 074.00 | 6 196.00 | 8 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 495.00 | 702 105.00 | 337 390.00 | 334 198.00 |
CU Autres participations | 978 033.00 | 133 894.00 | 844 139.00 | 811 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 500.00 | 31 500.00 | 39 080.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 49 647.00 | 49 647.00 | 20 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 586 495.00 | 983 158.00 | 1 603 338.00 | 1 544 999.00 |
BT Marchandises | 608 949.00 | 11 609.00 | 597 340.00 | 608 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 636.00 | 12 636.00 | 7 877.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 577.00 | 9 929.00 | 598 648.00 | 588 365.00 |
BZ Autres créances | 35 242.00 | 35 242.00 | 165 580.00 | |
CF Disponibilités | 470 229.00 | 470 229.00 | 356 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | 16 046.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 747 634.00 | 21 538.00 | 1 726 096.00 | 1 742 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 129.00 | 1 004 694.00 | 3 329 434.00 | 3 287 564.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 460 628.00 | 460 628.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 312.00 | 46 063.00 | ||
DH Report à nouveau | 186 060.00 | 284 782.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 696.00 | 254 089.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 806.00 | 10 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 794 083.00 | 1 751 665.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 147.00 | 503 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 737.00 | 19 648.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 474.00 | 13 697.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 813.00 | 587 731.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 215 827.00 | 173 506.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
EA Autres dettes | 5 889.00 | 1 204.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 965.00 | 235 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 535 351.00 | 1 535 899.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 434.00 | 3 287 564.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 198.00 | 1 117 386.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 532 857.00 | 4 566.00 | 2 537 423.00 | 2 131 892.00 |
FD Production vendue biens | -501.00 | -501.00 | 58.00 | |
FG Production vendue services | 1 989 564.00 | 18 935.00 | 2 008 498.00 | 2 002 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 521 920.00 | 23 501.00 | 4 545 421.00 | 4 134 623.00 |
FM Production stockée | 38.00 | |||
FN Production immobilisée | 66 861.00 | 98 268.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 520.00 | 19 516.00 | ||
FQ Autres produits | 327.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 626 168.00 | 4 252 410.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 101 073.00 | 2 005 591.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 600.00 | -124 068.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 002 537.00 | 1 005 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 423.00 | 22 019.00 | ||
FY Salaires et traitements | 582 438.00 | 573 924.00 | ||
FZ Charges sociales | 231 095.00 | 221 070.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 335.00 | 191 343.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 905.00 | 8 838.00 | ||
GE Autres charges | 316.00 | 3 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 128 722.00 | 3 907 852.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 497 446.00 | 344 558.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 228 155.00 | 1.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 201.00 | 199.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 228 355.00 | 200.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 131 594.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 044.00 | 5 352.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 136 638.00 | 5 352.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 718.00 | -5 151.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 589 164.00 | 339 407.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 446.00 | 3 912.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 208.00 | 410.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 654.00 | 4 322.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 440.00 | 11.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 282.00 | 8 282.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 722.00 | 8 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 068.00 | -3 971.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 400.00 | 81 346.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 178.00 | 4 256 932.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 438 482.00 | 4 002 842.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 696.00 | 254 089.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 820.00 | 3 105.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 330.00 | 208 486.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 062.00 | 192 698.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 212.00 | 404 289.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 426.00 | 1 208 390.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | 1 059 180.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 580.00 | 199 426.00 | 2 586 495.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 597.00 | 2 487.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 023.00 | 169 738.00 | 162 985.00 | 846 775.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 913.00 | 170 335.00 | 162 985.00 | 849 262.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 26 157.00 | 137 466.00 | 8 224.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 486.00 | 705 466.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299 724.00 | 209.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 49 647.00 | 49 647.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 948.00 | 12 948.00 | ||
UX Autres créances clients | 595 629.00 | 595 629.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | ||
VB T. V. A. | 14 323.00 | 14 323.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 783.00 | 18 783.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 466.00 | 705 466.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 146.00 | 209 993.00 | 209 153.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256.00 | 256.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 813.00 | 451 813.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 335.00 | 57 335.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 087.00 | 55 087.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 47 052.00 | 47 052.00 | ||
VW T.V.A. | 53 199.00 | 53 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 155 482.00 | 155 482.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 889.00 | 5 889.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 258 965.00 | 258 965.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 877.00 | 1 299 724.00 | 209 153.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 220.00 | |||