AGGLOPOLE PROVENCE EAU
Dépôt
| Dénomination | AGGLOPOLE PROVENCE EAU |
| Siren | 789816642 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 1966 |
| Numéro de Gestion | 2012B01035 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 Salon-de-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 407 623.00 | 215 010.00 | 192 612.00 | 220 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 052.00 | 24 052.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 709.00 | 1 217 973.00 | 913 736.00 | 1 103 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 995.00 | 137 979.00 | 26 015.00 | 19 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 119.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 2 727 380.00 | 1 595 016.00 | 1 132 364.00 | 1 348 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 427.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 12 078 452.00 | 857 635.00 | 11 220 817.00 | 10 542 138.00 |
BZ Autres créances | 4 504 907.00 | 4 504 907.00 | 5 535 028.00 | |
CF Disponibilités | 125 405.00 | 125 405.00 | 123 575.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 708 765.00 | 857 635.00 | 15 851 129.00 | 16 208 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 436 146.00 | 2 452 652.00 | 16 983 493.00 | 17 556 372.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -865 316.00 | -760 651.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 916.00 | -104 664.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 621 232.00 | -855 316.00 | ||
DP Provisions pour risques | 369 578.00 | 436 661.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 516 338.00 | 4 818.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 885 916.00 | 441 479.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 041.00 | 1 551 302.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324 613.00 | 294 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 978.00 | 2 367 580.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 652 848.00 | 13 330 668.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 513.00 | |||
EA Autres dettes | 450 775.00 | 1 350.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 374 554.00 | 416 768.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 718 810.00 | 17 970 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 983 493.00 | 17 556 372.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 373 633.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 563.00 | 9 194.00 | ||
FD Production vendue biens | 18 954 065.00 | 18 901 152.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 958 629.00 | 18 910 346.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 374 871.00 | 488 218.00 | ||
FQ Autres produits | 156 748.00 | 233 065.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 490 248.00 | 19 631 630.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 815.00 | 68 661.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 246 633.00 | 9 927 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 164 394.00 | 160 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 523 887.00 | 512 289.00 | ||
FZ Charges sociales | 254 979.00 | 275 744.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 236 361.00 | 243 833.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 193 729.00 | 583 185.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 520.00 | 19 818.00 | ||
GE Autres charges | 224 760.00 | 159 721.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 686 917.00 | 19 705 905.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -196 668.00 | -74 275.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 924.00 | 54 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -45 924.00 | -54 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -242 593.00 | -128 464.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 702.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 323.00 | 902.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523 323.00 | 23 799.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 490 248.00 | 19 656 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 256 165.00 | 19 760 997.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -765 916.00 | -104 664.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 398 402.00 | 9 221.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 052.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 402.00 | 15 422.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 706 857.00 | 24 643.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407 623.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 052.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 120.00 | 2 295 705.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 120.00 | 2 727 381.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 433.00 | 37 578.00 | 215 011.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 052.00 | 24 052.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 170.00 | 198 784.00 | 1 355 954.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358 655.00 | 236 362.00 | 1 595 017.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 35 261.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 501 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 349 665.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 479.00 | 521 520.00 | 77 083.00 | 885 916.00 |
6T Sur comptes clients | 850 401.00 | 193 729.00 | 186 495.00 | 857 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850 401.00 | 193 729.00 | 186 495.00 | 857 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 291 880.00 | 715 249.00 | 263 578.00 | 1 743 551.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 25 162.00 | 25 162.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 053 291.00 | 12 053 291.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 248.00 | 83 248.00 | ||
VB T. V. A. | 207 533.00 | 207 533.00 | ||
VP Divers | 941.00 | 941.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 212 846.00 | 4 212 846.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 583 360.00 | 16 583 360.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 305 041.00 | 247 382.00 | 1 057 659.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 610 978.00 | 1 610 978.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 003.00 | 46 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 394.00 | 41 394.00 | ||
VW T.V.A. | 129 030.00 | 129 030.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 436 421.00 | 13 436 421.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 776.00 | 450 776.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 374 554.00 | 374 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 394 197.00 | 16 336 538.00 | 1 057 659.00 | |