MONTICELLO BUSINESS
Dépôt
| Dénomination | MONTICELLO BUSINESS |
| Siren | 789856200 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 58 |
| Numéro de Gestion | 2019B11069 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93420 Villepinte |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 75 048.00 | 13 375.00 | 61 673.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 983.00 | 20 983.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 18 653.00 | 13 584.00 | 5 069.00 | 5 950.00 |
CU Autres participations | 10 481 193.00 | 1 741 494.00 | 8 739 699.00 | 1 340 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 510.00 | 52 510.00 | 54 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 648 387.00 | 1 789 435.00 | 8 858 951.00 | 1 401 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | 652.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 433 714.00 | 433 714.00 | 215 947.00 | |
BZ Autres créances | 5 706 227.00 | 598 489.00 | 5 107 738.00 | 2 011 342.00 |
CF Disponibilités | 261 181.00 | 261 181.00 | 532 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | 286.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 408 099.00 | 598 489.00 | 5 809 610.00 | 2 759 602.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 766.00 | 72 766.00 | 8 190.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 129 252.00 | 2 387 924.00 | 14 741 328.00 | 4 169 067.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 160 500.00 | 1 201 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 722 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 120 150.00 | 120 150.00 | ||
DG Autres réserves | 208 042.00 | 180 810.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -703 035.00 | 27 232.00 | ||
DK Provisions réglementées | 400 281.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 908 038.00 | 1 529 692.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 843 719.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 970 211.00 | 2 026 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 892 192.00 | 427 425.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 711.00 | 122 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 107.00 | 63 113.00 | ||
EA Autres dettes | 4 350.00 | 69.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 833 290.00 | 2 639 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 741 328.00 | 4 169 067.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 119 538.00 | 119 538.00 | 37 583.00 | |
FG Production vendue services | 956 186.00 | 956 186.00 | 535 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 723.00 | 1 075 723.00 | 573 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 022.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 003.00 | 1 716.00 | ||
FQ Autres produits | 487.00 | 85.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 159 236.00 | 575 179.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 996.00 | 39 084.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 734.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 761 683.00 | 496 426.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 780.00 | 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 342 541.00 | 178 322.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 081.00 | 51 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 860.00 | 6 016.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 541.00 | |||
GE Autres charges | 10.00 | 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 397 492.00 | 772 652.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -238 256.00 | -197 473.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33 792.00 | 261 747.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 792.00 | 261 747.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 338.00 | 36 043.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 382 338.00 | 36 043.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -348 546.00 | 225 705.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -586 802.00 | 28 232.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 909.00 | 1 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 501.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 411.00 | 1 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273 411.00 | -1 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -157 178.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 028.00 | 836 926.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 896 063.00 | 809 695.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -703 035.00 | 27 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 048.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 983.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 640.00 | 3 013.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 325.00 | 13 708 672.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 965.00 | 13 807 716.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 048.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 653.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 570 294.00 | 10 533 703.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 570 294.00 | 10 648 387.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 375.00 | 13 375.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 983.00 | 20 983.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 690.00 | 3 894.00 | 13 584.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 690.00 | 38 252.00 | 47 941.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 400 281.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 400 281.00 | 400 281.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 741 494.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 580 879.00 | 17 610.00 | 598 489.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 062 373.00 | 277 610.00 | 2 339 983.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 462 654.00 | 277 610.00 | 2 740 264.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 52 510.00 | 52 510.00 | ||
UX Autres créances clients | 433 714.00 | 433 714.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 5 632.00 | ||
VB T. V. A. | 143 760.00 | 143 760.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 530 206.00 | 5 530 206.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 219.00 | 8 219.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 180 366.00 | 6 127 856.00 | 52 510.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 843 719.00 | 843 719.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 970 211.00 | 3 970 211.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 711.00 | 915 711.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 466.00 | 15 466.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 375.00 | 27 375.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | ||
VW T.V.A. | 162 567.00 | 162 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -16 979.00 | -16 979.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 892 192.00 | 1 892 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 814 880.00 | 3 000 950.00 | 4 813 930.00 | |