HOLDING DELAGREE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DELAGREE |
| Siren | 789924479 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11423 |
| Numéro de Gestion | 2012B02197 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35370 Étrelles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 708.00 | 25 893.00 | 40 815.00 | 63 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 531.00 | 15 444.00 | 73 087.00 | 42 706.00 |
CU Autres participations | 4 621 665.00 | 4 621 665.00 | 4 621 665.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 796 904.00 | 41 337.00 | 4 755 567.00 | 4 747 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | 99.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 44 353.00 | 44 353.00 | 170 980.00 | |
BZ Autres créances | 1 809 036.00 | 1 809 036.00 | 1 250 580.00 | |
CF Disponibilités | 87 051.00 | 87 051.00 | 24 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | 2 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 943 796.00 | 1 943 796.00 | 1 448 152.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 701.00 | 41 337.00 | 6 699 364.00 | 6 195 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 798 895.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 154.00 | 17 851.00 | ||
DG Autres réserves | 667 927.00 | 339 170.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 461.00 | 346 060.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 298 542.00 | 4 003 081.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 376.00 | 799 312.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 160.00 | 1 192 088.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -7 055.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 042.00 | 113 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 713.00 | 87 279.00 | ||
EA Autres dettes | 1 586.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 400 822.00 | 2 192 493.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 699 364.00 | 6 195 574.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 020 160.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 880 334.00 | 880 334.00 | 687 227.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 334.00 | 880 334.00 | 687 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 294.00 | 45 032.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 959 634.00 | 732 263.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 778.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 155 040.00 | 104 295.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 467.00 | 6 919.00 | ||
FY Salaires et traitements | 478 018.00 | 388 879.00 | ||
FZ Charges sociales | 190 406.00 | 164 064.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 160.00 | 5 628.00 | ||
GE Autres charges | 3 376.00 | 843.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 886 245.00 | 670 628.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 390.00 | 61 635.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 250 000.00 | 310 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 619.00 | 16 694.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 267 619.00 | 326 694.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 891.00 | 32 889.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 891.00 | 32 889.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 237 728.00 | 293 805.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 311 118.00 | 355 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 15 657.00 | 9 381.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 253.00 | 1 058 958.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 793.00 | 712 898.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 461.00 | 346 060.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 708.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 226.00 | 49 184.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 641 665.00 | 4 131.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 753 599.00 | 53 315.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 708.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 879.00 | 88 531.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 131.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 131.00 | 4 641 665.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 010.00 | 4 796 904.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 657.00 | 22 236.00 | 25 893.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | 12 924.00 | 15 444.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 177.00 | 35 160.00 | 41 337.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 353.00 | 44 353.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574.00 | 1 574.00 | ||
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 798 895.00 | 1 798 895.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 646.00 | 77 751.00 | 1 798 895.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 252.00 | 689 058.00 | 554 142.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 042.00 | 52 042.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 653.00 | 19 653.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 137.00 | 6 137.00 | ||
VW T.V.A. | 16 468.00 | 16 468.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 020 160.00 | 1 020 160.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 586.00 | 1 586.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 877.00 | 808 523.00 | 554 142.00 | 1 045 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 864.00 | |||