MARY DISTRIBUTION AUTOMOBILE CAEN
Dépôt
| Dénomination | MARY DISTRIBUTION AUTOMOBILE CAEN |
| Siren | 790174924 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5563 |
| Numéro de Gestion | 2016B01317 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 059.00 | 39 578.00 | 28 480.00 | 40 835.00 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | 875 000.00 | 875 000.00 | |
AP Constructions | 43 730.00 | 9 148.00 | 34 581.00 | 40 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 761.00 | 65 397.00 | 68 363.00 | 42 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 615.00 | 287 903.00 | 451 711.00 | 496 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | 13 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 873 666.00 | 402 028.00 | 1 471 638.00 | 1 508 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 360.00 | 12 360.00 | 11 571.00 | |
BP En cours de production de services | 20 224.00 | 20 224.00 | 35 211.00 | |
BT Marchandises | 15 163 267.00 | 178 356.00 | 14 984 910.00 | 11 535 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 425.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 849 803.00 | 3 887.00 | 3 845 916.00 | 3 664 255.00 |
BZ Autres créances | 2 785 805.00 | 2 785 805.00 | 1 926 643.00 | |
CF Disponibilités | 672 545.00 | 672 545.00 | 400 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 112 032.00 | 112 032.00 | 125 058.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 616 039.00 | 182 244.00 | 22 433 795.00 | 17 872 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 489 705.00 | 584 272.00 | 23 905 433.00 | 19 380 447.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 882 894.00 | 609 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 172.00 | 273 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 035 066.00 | 1 982 894.00 | ||
DP Provisions pour risques | 92 066.00 | 50 904.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 92 066.00 | 50 904.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 953 918.00 | 3 119 739.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 823 049.00 | 2 791 179.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 028 143.00 | 8 624 203.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 946 291.00 | 960 641.00 | ||
EA Autres dettes | 807 365.00 | 807 052.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 219 532.00 | 1 043 832.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 778 301.00 | 17 346 648.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 905 433.00 | 19 380 447.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 223 801.00 | 16 189 553.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796 822.00 | 1 362 453.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 53 000 903.00 | 53 000 903.00 | 45 878 231.00 | |
FD Production vendue biens | 104 986.00 | 13 980.00 | 118 966.00 | 123 695.00 |
FG Production vendue services | 4 734 891.00 | 4 734 891.00 | 5 141 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 840 782.00 | 13 980.00 | 57 854 762.00 | 51 143 106.00 |
FM Production stockée | -14 986.00 | 10 380.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 870.00 | 22 838.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 296 261.00 | 241 769.00 | ||
FQ Autres produits | 8 199.00 | 9 907.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 156 107.00 | 51 428 002.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 867 064.00 | 43 473 250.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 574 696.00 | 194 708.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -788.00 | -2 719.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 752 283.00 | 3 487 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 307 753.00 | 331 439.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 278 304.00 | 2 308 054.00 | ||
FZ Charges sociales | 900 496.00 | 945 500.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 194 367.00 | 200 284.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 830.00 | 72 654.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 066.00 | 50 904.00 | ||
GE Autres charges | 31 620.00 | 8 031.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 58 030 301.00 | 51 070 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 125 806.00 | 357 897.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 649.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 649.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 971.00 | 70 592.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 971.00 | 70 592.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 971.00 | -69 943.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 834.00 | 287 954.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 374.00 | 3 356.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 027.00 | 255 111.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 402.00 | 258 467.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 922.00 | 14 533.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 436.00 | 231 263.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 358.00 | 245 796.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 043.00 | 12 670.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 706.00 | 27 393.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 245 509.00 | 51 687 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 193 337.00 | 51 413 886.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 172.00 | 273 231.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 117.00 | 154 223.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 246.00 | 1 814.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 278.00 | 231 679.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 024.00 | 233 493.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 059.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 851.00 | 917 107.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 851.00 | 1 873 666.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 410.00 | 14 169.00 | 39 579.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 583.00 | 180 198.00 | 77 332.00 | 362 449.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 993.00 | 194 367.00 | 77 332.00 | 402 028.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 27 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 65 066.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 904.00 | 92 066.00 | 50 904.00 | 92 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 635.00 | 178 357.00 | 52 635.00 | 178 357.00 |
6T Sur comptes clients | 1 019.00 | 3 473.00 | 605.00 | 3 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 654.00 | 181 830.00 | 72 240.00 | 182 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 558.00 | 273 896.00 | 123 144.00 | 274 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 273 896.00 | 123 144.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 497.00 | 497.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 849 307.00 | 3 849 307.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 827.00 | 8 827.00 | ||
VB T. V. A. | 706 733.00 | 706 733.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 617.00 | 30 617.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039 440.00 | 2 039 440.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 112 033.00 | 112 033.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 761 142.00 | 6 747 642.00 | 13 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 823.00 | 796 823.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 096.00 | 602 596.00 | 554 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 823 050.00 | 3 823 050.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 028 144.00 | 13 028 144.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207 843.00 | 207 843.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 513.00 | 207 513.00 | ||
VW T.V.A. | 451 570.00 | 451 570.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 365.00 | 79 365.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807 365.00 | 807 365.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 219 532.00 | 1 219 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 778 301.00 | 21 223 801.00 | 554 500.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 190.00 | |||