KAPELSE
Dépôt
| Dénomination | KAPELSE |
| Siren | 790359079 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 7364 |
| Numéro de Gestion | 2013B00024 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54600 Villers-lès-Nancy |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 461 763.00 | 2 160 100.00 | 1 301 662.00 | 334 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 370 520.00 | 7 710.00 | 3 362 810.00 | 3 151 001.00 |
AP Constructions | 22 559.00 | 8 182.00 | 14 376.00 | 16 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 795 859.00 | 1 386 003.00 | 409 855.00 | 579 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 609.00 | 138 014.00 | 31 595.00 | 58 518.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 513.00 | 23 513.00 | 23 136.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 943 826.00 | 3 700 012.00 | 5 243 814.00 | 4 262 908.00 |
BT Marchandises | 899 570.00 | 395 683.00 | 503 886.00 | 196 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 766 032.00 | 19 818.00 | 8 746 213.00 | 7 147 578.00 |
BZ Autres créances | 4 939 502.00 | 4 939 502.00 | 4 245 435.00 | |
CF Disponibilités | 16 829.00 | 16 829.00 | 69 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 352.00 | 109 352.00 | 56 215.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 731 285.00 | 415 502.00 | 14 315 783.00 | 11 715 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 675 112.00 | 4 115 514.00 | 19 559 597.00 | 15 978 055.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 900 000.00 | 4 400 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 70 287.00 | 65 878.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 321 377.00 | 3 504 409.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 747 203.00 | 747 203.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 138 867.00 | 9 817 490.00 | ||
DN Avances conditionnées | 349 319.00 | 511 819.00 | ||
DO TOTAL (II) | 349 319.00 | 511 819.00 | ||
DP Provisions pour risques | 385 240.00 | 368 187.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 40 876.00 | 30 421.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 426 116.00 | 398 608.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 915.00 | 244.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174 400.00 | 1 986 560.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 510.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 265.00 | 1 535 608.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756 720.00 | 1 596 352.00 | ||
EA Autres dettes | 85 289.00 | 110 190.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 192.00 | 21 182.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 645 294.00 | 5 250 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 559 597.00 | 15 978 055.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 467 383.00 | 4 353 936.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 292 470.00 | 359.00 | 7 292 829.00 | 6 387 160.00 |
FG Production vendue services | 5 789 171.00 | 9 872.00 | 5 799 043.00 | 4 677 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 081 641.00 | 10 231.00 | 13 091 872.00 | 11 064 709.00 |
FN Production immobilisée | 993 859.00 | 1 078 655.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 726.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 105.00 | 269 684.00 | ||
FQ Autres produits | 324.00 | 497.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 493 160.00 | 12 418 271.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 406 884.00 | 3 372 084.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 780 017.00 | 1 627 339.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 139 634.00 | 107 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 802 685.00 | 716 438.00 | ||
FZ Charges sociales | 342 515.00 | 307 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 697 009.00 | 717 511.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 725.00 | 250 987.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 249 993.00 | 241 430.00 | ||
GE Autres charges | 2 975.00 | 2 206.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 495 435.00 | 7 342 615.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 997 724.00 | 5 075 656.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 423.00 | 9 588.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 150.00 | 245.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 572.00 | 9 832.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 405.00 | 1 124.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 118.00 | 4 172.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 523.00 | 5 297.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 049.00 | 4 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 008 774.00 | 5 080 192.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 272.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 272.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 137.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 687 396.00 | 1 577 920.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 507 732.00 | 12 430 375.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 186 354.00 | 8 925 966.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 321 378.00 | 3 504 409.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 952.00 | 70 008.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 550.00 | 277.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 166 451.00 | 1 295 312.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 158 060.00 | 1 507 773.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 264.00 | 169 764.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 136.00 | 378.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 461 763.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370 521.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 029.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 514.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839 281.00 | 328 530.00 | 2 167 811.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 722.00 | 368 479.00 | 1 532 201.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 003.00 | 697 009.00 | 3 700 012.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 876.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 385 241.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 608.00 | 249 993.00 | 222 484.00 | 426 117.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 8 766 032.00 | 8 745 186.00 | 208 461.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 766 032.00 | 8 745 186.00 | 208 461.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 916.00 | 19 916.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 174 400.00 | 2 174 400.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 265.00 | 1 567 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 756 720.00 | 1 756 720.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 290.00 | 85 290.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 38 193.00 | 38 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 641 784.00 | 3 467 384.00 | 2 174 400.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||