CHEMINEES TOFFIN
Dépôt
| Dénomination | CHEMINEES TOFFIN |
| Siren | 790452874 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8601 |
| Numéro de Gestion | 2013B00139 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 95220 Herblay |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 13 590.00 | 13 590.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 46 425.00 | 13 574.00 | 20 241.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
AP Constructions | 172 691.00 | 109 476.00 | 63 215.00 | 78 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 402.00 | 2 906.00 | 2 496.00 | 1 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 127.00 | 25 996.00 | 17 131.00 | 4 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 198.00 | 20 198.00 | 19 987.00 | |
BJ TOTAL (I) | 318 961.00 | 202 345.00 | 116 616.00 | 124 345.00 |
BN En cours de production de biens | 29 963.00 | 29 963.00 | 7 261.00 | |
BT Marchandises | 71 959.00 | 71 959.00 | 48 275.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 281.00 | 2 281.00 | 24 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 306.00 | 620.00 | 90 685.00 | 76 074.00 |
BZ Autres créances | 43 366.00 | 43 366.00 | 32 216.00 | |
CF Disponibilités | 195 539.00 | 195 539.00 | 117 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 287.00 | 22 287.00 | 25 524.00 | |
CJ TOTAL (II) | 456 702.00 | 620.00 | 456 082.00 | 330 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 663.00 | 202 965.00 | 572 698.00 | 455 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 654.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | 2 381.00 | ||
DH Report à nouveau | -40 868.00 | -78 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 707.00 | 38 129.00 | ||
DL TOTAL (I) | 130 804.00 | 161 512.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 694.00 | 35 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 938.00 | 4 297.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 536.00 | 29 771.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 424.00 | 169 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 045.00 | 28 461.00 | ||
EA Autres dettes | 24 702.00 | 8 586.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 551.00 | 17 090.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 441 893.00 | 293 542.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 698.00 | 455 054.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 430.00 | 245 297.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | 260.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 590.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 665.00 | 20 557.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 987.00 | 211.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 192.00 | 20 768.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 590.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 221 222.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 199.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 318 961.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 590.00 | 13 590.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 709.00 | 6 667.00 | 50 376.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 549.00 | 21 830.00 | 138 379.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 848.00 | 28 497.00 | 202 345.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 199.00 | 20 199.00 | ||
UX Autres créances clients | 91 306.00 | 90 652.00 | 654.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 366.00 | 43 366.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 288.00 | 22 288.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 159.00 | 156 306.00 | 20 853.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 422.00 | 29 496.00 | 33 927.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 425.00 | 216 425.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 046.00 | 47 046.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 939.00 | 5 939.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 702.00 | 24 702.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 358.00 | 332 432.00 | 33 927.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 863.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 985.00 | |||