KELI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | KELI FRANCE |
| Siren | 790518195 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14174 |
| Numéro de Gestion | 2014B02867 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 Créteil |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 835.00 | 9 835.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 885.00 | 21 314.00 | 32 570.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 629.00 | 65 466.00 | 102 163.00 | |
AX Avances et acomptes | 6 450.00 | 6 450.00 | ||
CU Autres participations | 18 559.00 | 18 559.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 51 047.00 | 51 047.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 309 405.00 | 86 780.00 | 222 625.00 | |
BT Marchandises | 1 324 186.00 | 1 324 186.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 193.00 | 12 193.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 144 407.00 | 144 407.00 | ||
BZ Autres créances | 105 586.00 | 105 586.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | 100.00 | ||
CF Disponibilités | 246 230.00 | 246 230.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 397.00 | 14 397.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 847 099.00 | 1 847 099.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 570.00 | 5 570.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 074.00 | 86 780.00 | 2 075 294.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 388 526.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 38 853.00 | |||
DH Report à nouveau | 86 939.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 915.00 | |||
DL TOTAL (I) | 619 232.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 570.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 570.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 693.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 273.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 134.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 713.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 932.00 | |||
EA Autres dettes | 445 190.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 447 934.00 | |||
ED (V) | 2 558.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 294.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 020.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 247 779.00 | 5 247 779.00 | ||
FG Production vendue services | 4 798.00 | 4 798.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 252 576.00 | 5 252 576.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 637.00 | |||
FQ Autres produits | 55.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 272 268.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 401 489.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -280 644.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 353 547.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 032 121.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 863.00 | |||
FY Salaires et traitements | 320 139.00 | |||
FZ Charges sociales | 112 857.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 496.00 | |||
GE Autres charges | 91 356.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 073 223.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 199 046.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 945.00 | |||
GN Différences positives de change | 15 016.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29 962.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 570.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 078.00 | |||
GS Différences négatives de change | 25 451.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 099.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 137.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 191 909.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 260.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 260.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 769.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 769.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 509.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 35 485.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 310 490.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 205 575.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 915.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 469.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 637.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 88 682.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 835.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 914.00 | 83 050.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 659.00 | 14 947.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 408.00 | 97 997.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 835.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 227 964.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 606.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 000.00 | 309 405.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 284.00 | 27 496.00 | 25 000.00 | 86 780.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 284.00 | 27 496.00 | 25 000.00 | 86 780.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 5 570.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 945.00 | 5 570.00 | 14 945.00 | 5 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 945.00 | 5 570.00 | 14 945.00 | 5 570.00 |
UG ‐ Financières | 5 570.00 | 14 945.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 51 047.00 | 51 047.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | 4 784.00 | ||
UX Autres créances clients | 139 622.00 | 139 622.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | 6 917.00 | ||
VB T. V. A. | 40 578.00 | 40 578.00 | ||
VP Divers | 14 800.00 | 14 800.00 | ||
VC Groupe et associés | 38 209.00 | 38 209.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 271.00 | 3 271.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 397.00 | 14 397.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 438.00 | 264 391.00 | 51 047.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 693.00 | 15 779.00 | 23 914.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 713.00 | 645 713.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 042.00 | 14 042.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 360.00 | 22 360.00 | ||
VW T.V.A. | 92 246.00 | 92 246.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | ||
VI Groupe et associés | 76 273.00 | 76 273.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 190.00 | 445 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 800.00 | 1 317 886.00 | 23 914.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 807.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 367 499.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167 099.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 709.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 134 998.00 | |||
ST Autres comptes | 356 816.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 032 121.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 318.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 545.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 980 900.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 441.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||