LOGITRADE HOLDING
Dépôt
| Dénomination | LOGITRADE HOLDING |
| Siren | 790526800 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 1281 |
| Numéro de Gestion | 2013B00166 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34170 Castelnau-le-Lez |
2021
2021
2020
2020
2020
2019 2019
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 16 529 394.00 | 5 185 569.00 | 11 343 825.00 | 11 343 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 699.00 | 70 699.00 | 70 699.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 600 093.00 | 5 185 569.00 | 11 414 524.00 | 11 414 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 504.00 | 68 504.00 | 84 698.00 | |
BZ Autres créances | 884 437.00 | 884 437.00 | 693 638.00 | |
CF Disponibilités | 32 424.00 | 32 424.00 | 2 581.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 365.00 | 23 365.00 | 23 036.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 008 730.00 | 1 008 730.00 | 803 954.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 196.00 | 8 196.00 | 24 588.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 617 019.00 | 5 185 569.00 | 12 431 450.00 | 12 243 066.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 007 177.00 | 3 007 177.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 690.00 | 22 690.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 221 240.00 | 170 381.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 203 545.00 | 3 237 227.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 326.00 | 1 017 177.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 483 978.00 | 7 454 652.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 757.00 | 15 769.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 757.00 | 15 769.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 659 479.00 | 2 659 479.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 044.00 | 1 862 031.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 167.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 945.00 | 23 112.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 100.00 | 83 160.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | ||
EA Autres dettes | 138 882.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 944 716.00 | 4 772 646.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 431 450.00 | 12 243 066.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 478 211.00 | 478 211.00 | 491 706.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 211.00 | 478 211.00 | 491 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 956.00 | 22 392.00 | ||
FQ Autres produits | 1 961.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 516 128.00 | 514 098.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 310.00 | 52 110.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 004.00 | 26 736.00 | ||
FY Salaires et traitements | 293 861.00 | 301 238.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 509.00 | 135 279.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 392.00 | 16 392.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 844.00 | |||
GE Autres charges | 187.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 514 263.00 | 534 600.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 865.00 | -20 502.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 200 762.00 | 1 200 506.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 200 762.00 | 1 200 506.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 173 582.00 | 202 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 173 582.00 | 202 615.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 027 180.00 | 997 891.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 029 045.00 | 977 389.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -2.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -283.00 | -39 790.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 890.00 | 1 714 604.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 564.00 | 697 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 326.00 | 1 017 177.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600 093.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 600 093.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 600 093.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 600 093.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 757.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 768.00 | 13 011.00 | 2 757.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 185 569.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 185 569.00 | 5 185 569.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 201 337.00 | 13 011.00 | 5 188 326.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 011.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 699.00 | 70 699.00 | ||
UX Autres créances clients | 68 504.00 | 68 504.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 827.00 | 7 827.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 205 662.00 | 205 662.00 | ||
VB T. V. A. | 4 944.00 | 4 944.00 | ||
VC Groupe et associés | 666 003.00 | 666 003.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 365.00 | 23 365.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 005.00 | 1 047 005.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 659 479.00 | 2 659 479.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 044.00 | 919 044.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 945.00 | 32 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 129.00 | 31 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 431.00 | 37 431.00 | ||
VW T.V.A. | 7 269.00 | 7 269.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 272.00 | 6 272.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 699 549.00 | 3 699 549.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 919 045.00 | |||