DIAM ZONE CO
Dépôt
| Dénomination | DIAM ZONE CO |
| Siren | 790548309 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11349 |
| Numéro de Gestion | 2014B02000 |
| Code Activité | 4647Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77437 MARNE LA VALLEE CEDEX 2 |
2021
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 560.00 | 9 560.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 233.00 | 4 233.00 | 13.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 792.00 | 136 310.00 | 68 482.00 | 83 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 818.00 | 12 818.00 | 12 918.00 | |
BJ TOTAL (I) | 231 403.00 | 150 103.00 | 81 300.00 | 96 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 996.00 | 15 996.00 | 18 345.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 742.00 | 13 958.00 | 248 784.00 | 646 201.00 |
BZ Autres créances | 581 614.00 | 86 000.00 | 495 614.00 | 430 072.00 |
CF Disponibilités | 57 803.00 | 57 803.00 | 5.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 568.00 | 21 568.00 | 17 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 939 724.00 | 99 958.00 | 839 766.00 | 1 112 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 127.00 | 250 061.00 | 921 066.00 | 1 208 314.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 317 260.00 | -193 970.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 506.00 | -1 123 290.00 | ||
DL TOTAL (I) | -165 755.00 | -767 260.00 | ||
DP Provisions pour risques | 303 949.00 | 303 677.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 303 949.00 | 303 677.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341.00 | 132 613.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 753.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 110.00 | 1 257 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 421.00 | 276 607.00 | ||
EA Autres dettes | 163.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 782 872.00 | 1 671 897.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 066.00 | 1 208 314.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -2 455.00 | -2 455.00 | 3 862 246.00 | |
FG Production vendue services | 73 507.00 | 2 846 328.00 | 2 919 835.00 | 2 932 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 052.00 | 2 846 328.00 | 2 917 380.00 | 6 794 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 209.00 | 415 261.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 216.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 970 602.00 | 7 209 883.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 746.00 | 1 534 449.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 301 645.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 019.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 423 852.00 | 2 149 563.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 177.00 | 75 773.00 | ||
FY Salaires et traitements | 680 650.00 | 709 822.00 | ||
FZ Charges sociales | 295 284.00 | 462 461.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 569.00 | 26 224.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 685.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 349.00 | 33 560.00 | ||
GE Autres charges | 52.00 | 2 643.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 575 363.00 | 7 418 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 395 238.00 | -208 276.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GN Différences positives de change | 50 051.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50 055.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 791.00 | 48 580.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 122.00 | 68 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 913.00 | 117 402.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -913.00 | -67 348.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 394 326.00 | -275 624.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 226.00 | 5 133.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 1 508 854.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 518.00 | 45 915.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 744.00 | 1 559 902.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 564.00 | 291 541.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 860 428.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 564.00 | 2 407 569.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 180.00 | -847 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 193 346.00 | 8 819 840.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 840.00 | 9 943 130.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 506.00 | -1 123 290.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 560.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 296.00 | 7 853.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 918.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 774.00 | 7 853.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 560.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 124.00 | 209 025.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 12 818.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 224.00 | 231 403.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 560.00 | 9 560.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 098.00 | 22 569.00 | 21 124.00 | 140 543.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 658.00 | 22 569.00 | 21 124.00 | 150 103.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 303 949.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 677.00 | 114 349.00 | 114 078.00 | 303 949.00 |
6T Sur comptes clients | 12 273.00 | 1 685.00 | 13 958.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 000.00 | 95 000.00 | 86 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 273.00 | 1 685.00 | 95 000.00 | 99 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 951.00 | 116 034.00 | 209 078.00 | 403 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 116 034.00 | 33 560.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 175 518.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 818.00 | 12 818.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 954.00 | 12 954.00 | ||
UX Autres créances clients | 249 788.00 | 249 788.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 313.00 | 25 313.00 | ||
VB T. V. A. | 518 360.00 | 518 360.00 | ||
VP Divers | 12 266.00 | 12 266.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 121.00 | 17.00 | 2 104.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 554.00 | 23 554.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 568.00 | 21 568.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 743.00 | 850 867.00 | 27 876.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 341.00 | 2 341.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 110.00 | 546 110.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 005.00 | 126 005.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 010.00 | 76 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 406.00 | 32 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 872.00 | 782 872.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | ||