HOLDING PELSY
Dépôt
| Dénomination | HOLDING PELSY |
| Siren | 790557433 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 511 |
| Numéro de Gestion | 2013B00065 |
| Code Activité | 8211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 41 139.00 | 22 317.00 | 18 822.00 | 28 049.00 |
CU Autres participations | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 | 1 533 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 544 139.00 | 22 317.00 | 1 521 822.00 | 1 561 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | 9 264.00 | |
BZ Autres créances | 225 353.00 | 225 353.00 | 69 934.00 | |
CF Disponibilités | 10 638.00 | 10 638.00 | 9 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | 2 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 246 566.00 | 246 566.00 | 90 764.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 705.00 | 22 317.00 | 1 768 388.00 | 1 651 813.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 862 435.00 | 862 435.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 611.00 | 30 492.00 | ||
DG Autres réserves | 500 585.00 | 479 332.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 601.00 | 22 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 523 231.00 | 1 394 631.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 295.00 | 211 206.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 895.00 | 3 087.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 274.00 | 8 537.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 154.00 | 33 247.00 | ||
EA Autres dettes | 1 538.00 | 1 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 245 156.00 | 257 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 388.00 | 1 651 813.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 260.00 | 147 886.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 242 100.00 | 242 100.00 | 243 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 100.00 | 242 100.00 | 243 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 333.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 219.00 | 7 344.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 259 655.00 | 252 042.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18.00 | 11.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 941.00 | 18 449.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | 6 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 121 156.00 | 115 942.00 | ||
FZ Charges sociales | 46 066.00 | 51 045.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 228.00 | 6 296.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 207 886.00 | 197 772.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 769.00 | 54 270.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 965.00 | 1 305.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 100 965.00 | 1 305.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 709.00 | 7 640.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 709.00 | 7 640.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 96 256.00 | -6 335.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 148 025.00 | 47 935.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 709.00 | 11.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 709.00 | 3 011.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 24 307.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 24 397.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 709.00 | -21 387.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 134.00 | 4 177.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 330.00 | 256 358.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 729.00 | 233 986.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 601.00 | 22 371.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 219.00 | 7 344.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 139.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 139.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 139.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 1 503 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 1 544 139.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 090.00 | 9 228.00 | 22 317.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 090.00 | 9 228.00 | 22 317.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 7 855.00 | 7 855.00 | ||
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
VC Groupe et associés | 224 082.00 | 224 082.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | 2 721.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 928.00 | 235 928.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 295.00 | 103 399.00 | 5 896.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701.00 | 701.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 274.00 | 7 274.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 757.00 | 10 757.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 121.00 | 13 121.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 87 906.00 | 87 906.00 | ||
VW T.V.A. | 4 521.00 | 4 521.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 194.00 | 8 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 156.00 | 239 260.00 | 5 896.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 911.00 | |||