Helio Ciana SAS
Dépôt
| Dénomination | Helio Ciana SAS |
| Siren | 790605638 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 2752 |
| Numéro de Gestion | 2019B00626 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 81150 Lagrave |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 017 974.00 | 3 588 109.00 | 8 429 865.00 | 9 031 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880.00 | 41.00 | 5 839.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 752 545.00 | 752 545.00 | 717 359.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 776 400.00 | 3 588 150.00 | 9 188 250.00 | 9 748 682.00 |
BT Marchandises | 11 500.00 | 11 500.00 | 40 604.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 841 889.00 | 24 000.00 | 817 889.00 | 810 979.00 |
BZ Autres créances | 77 745.00 | 77 745.00 | 99 992.00 | |
CF Disponibilités | 899 859.00 | 899 859.00 | 494 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 925.00 | 36 925.00 | 43 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 867 919.00 | 24 000.00 | 1 843 919.00 | 1 490 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 644 318.00 | 3 612 150.00 | 11 032 168.00 | 11 239 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 752 545.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 750.00 | 20 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 163 048.00 | -2 387 341.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 936.00 | -775 707.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 273 105.00 | 1 199 468.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 409 188.00 | -1 941 889.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 768 089.00 | 5 260 232.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 312 364.00 | 7 625 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 838.00 | 236 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066.00 | 403.00 | ||
EA Autres dettes | 29 029.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 411 357.00 | 13 151 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 032 168.00 | 11 239 256.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 046 825.00 | 8 383 250.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 210.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 017 974.00 | 5 880.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 360.00 | 55 225.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 735 334.00 | 61 105.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 023 854.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 039.00 | 752 546.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 039.00 | 12 776 400.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 986 652.00 | 601 498.00 | 3 588 150.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986 652.00 | 601 498.00 | 3 588 150.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 273 105.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 199 468.00 | 73 637.00 | 1 273 105.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 253 468.00 | 73 637.00 | 1 327 105.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 752 545.00 | 752 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 956 560.00 | 956 560.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 105.00 | 1 709 105.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 768 089.00 | 403 557.00 | 1 642 725.00 | 2 721 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 838.00 | 328 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 066.00 | 2 066.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 312 364.00 | 8 312 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 411 357.00 | 9 046 825.00 | 1 642 725.00 | 2 721 807.00 |