SOLEBIO SUD-EST
Dépôt
| Dénomination | SOLEBIO SUD-EST |
| Siren | 790757389 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 1071 |
| Numéro de Gestion | 2019B00953 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 26/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13160 Châteaurenard |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 114.00 | 53 671.00 | 19 443.00 | 14 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 854.00 | 224.00 | 5 630.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 782.00 | 17 579.00 | 10 203.00 | 28 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 675.00 | 32 501.00 | 120 174.00 | 129 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221 460.00 | 221 460.00 | 221 460.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 680.00 | 8 680.00 | 4 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 489 565.00 | 103 975.00 | 385 589.00 | 398 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 453.00 | 13 453.00 | 20 588.00 | |
BT Marchandises | 608.00 | 608.00 | 759.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 672.00 | 3 672.00 | 16 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 399.00 | 1 602 399.00 | 364 463.00 | |
BZ Autres créances | 264 278.00 | 264 278.00 | 102 385.00 | |
CF Disponibilités | 97 561.00 | 97 561.00 | 426 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 380.00 | 19 380.00 | 5 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 001 349.00 | 2 001 349.00 | 937 739.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 914.00 | 103 975.00 | 2 386 939.00 | 1 336 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 680.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 324 702.00 | 324 702.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 471.00 | 32 471.00 | ||
DG Autres réserves | 110 062.00 | 66 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 170.00 | 43 830.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 140 729.00 | 137 332.00 | ||
DL TOTAL (I) | 625 135.00 | 604 567.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 487.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 80 487.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985.00 | 595.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 976.00 | 12.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 216.00 | 631 103.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 62 792.00 | 59 261.00 | ||
EA Autres dettes | 59 554.00 | 36 782.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 794.00 | 4 177.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 681 317.00 | 731 941.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 939.00 | 1 336 508.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 317.00 | 731 941.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 444 391.00 | 10 444 391.00 | 11 566 490.00 | |
FG Production vendue services | 6.00 | 3 741.00 | 3 747.00 | 1 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 444 397.00 | 3 741.00 | 10 448 138.00 | 11 568 435.00 |
FN Production immobilisée | 29 564.00 | 10 656.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 30 029.00 | 101 717.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 521.00 | 12 597.00 | ||
FQ Autres produits | 24.00 | 199.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 528 276.00 | 11 693 604.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 799 028.00 | 11 045 091.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 681.00 | 10 835.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 252.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 605.00 | -7 816.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 300 701.00 | 217 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 090.00 | 11 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 199 692.00 | 241 696.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 913.00 | 100 077.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 353.00 | 23 269.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 32 501.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 116.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 435 572.00 | 11 658 613.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 92 705.00 | 34 992.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 012.00 | 2 698.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 012.00 | 2 698.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 241.00 | 2 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 241.00 | 2 699.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -229.00 | -1.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 476.00 | 34 990.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 224.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 167.00 | 12 380.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 167.00 | 27 604.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 309.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 487.00 | 8 724.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 795.00 | 8 724.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 629.00 | 18 880.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | 10 040.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 559 455.00 | 11 723 906.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 542 285.00 | 11 680 076.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 170.00 | 43 830.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 062.00 | 1 284.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 521.00 | 12 597.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 585.00 | 12 529.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 123.00 | 30 054.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 740.00 | 7 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 448.00 | 49 983.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 114.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 867.00 | 186 310.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | 230 140.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 867.00 | 489 565.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 672.00 | 7 999.00 | 53 671.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 007.00 | 5 354.00 | 558.00 | 17 803.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 679.00 | 13 353.00 | 558.00 | 71 474.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 80 487.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 487.00 | 80 487.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 32 501.00 | 32 501.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 501.00 | 32 501.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 112 988.00 | 112 988.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 501.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 487.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 680.00 | 8 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 602 399.00 | 1 602 399.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 246.00 | 3 246.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | 853.00 | ||
VB T. V. A. | 92 543.00 | 92 543.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 538.00 | 167 538.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 380.00 | 19 380.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 736.00 | 1 886 056.00 | 8 680.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 554 216.00 | 1 554 216.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 638.00 | 25 638.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 201.00 | 21 201.00 | ||
VW T.V.A. | 11 130.00 | 11 130.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 823.00 | 4 823.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 554.00 | 59 554.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 794.00 | 2 794.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 341.00 | 1 680 341.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 769.00 | 32 529.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 777.00 | 35 067.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 992.00 | 8 717.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 414.00 | 61 148.00 | ||
ST Autres comptes | 176 749.00 | 80 341.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 701.00 | 217 801.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 659.00 | 8 788.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 2 504.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 090.00 | 11 292.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 576 035.00 | 683 702.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 540 307.00 | 636 884.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||