ID-RF
Dépôt
| Dénomination | ID-RF |
| Siren | 790772214 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3638 |
| Numéro de Gestion | 2013B00124 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45590 SAINT-CYR-EN-VAL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 306 221.00 | 185 022.00 | 121 199.00 | 191 871.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 923.00 | 46 923.00 | 3 094.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 300.00 | 78 300.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 4 431.00 | 49.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 292.00 | 16 466.00 | 3 826.00 | 7 776.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 708.00 | 1 708.00 | 1 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | 957 876.00 | 252 843.00 | 705 033.00 | 704 500.00 |
BT Marchandises | 249 439.00 | 249 439.00 | 342 854.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 628.00 | 355 628.00 | 778 222.00 | |
BZ Autres créances | 105 776.00 | 105 776.00 | 168 407.00 | |
CF Disponibilités | 298 540.00 | 298 540.00 | 116 124.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 784.00 | 10 784.00 | 8 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 020 166.00 | 1 020 166.00 | 1 414 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 042.00 | 252 843.00 | 1 725 199.00 | 2 118 672.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 163 810.00 | 1 163 810.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 951.00 | |||
DG Autres réserves | 37 076.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 143.00 | 39 028.00 | ||
DL TOTAL (I) | 976 696.00 | 1 202 838.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 1 167.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 941.00 | 34 569.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 565.00 | 726 726.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 057.00 | 119 429.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 960.00 | |||
EA Autres dettes | 55 402.00 | 33 943.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 748 503.00 | 915 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 199.00 | 2 118 672.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 640 500.00 | 341 622.00 | 1 982 122.00 | 2 906 168.00 |
FD Production vendue biens | 9 640.00 | 9 640.00 | ||
FG Production vendue services | 43 097.00 | 38 565.00 | 81 662.00 | 61 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 237.00 | 380 187.00 | 2 073 423.00 | 2 967 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 061.00 | 1 830.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 015.00 | 11 600.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 078 511.00 | 2 980 763.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 253 871.00 | 2 362 464.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 93 415.00 | -167 015.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 459.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 600.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 373 283.00 | 288 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 266.00 | 13 913.00 | ||
FY Salaires et traitements | 383 684.00 | 256 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 129.00 | 93 464.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 655.00 | 56 871.00 | ||
GE Autres charges | 2 207.00 | 10 764.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 329 970.00 | 2 919 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -251 459.00 | 61 313.00 | ||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 283.00 | 11 911.00 | ||
GS Différences négatives de change | 757.00 | 618.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 040.00 | 12 529.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 038.00 | -12 529.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -252 498.00 | 48 785.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 757.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 757.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 757.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 355.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 512.00 | 2 980 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 655.00 | 2 941 735.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 142.00 | 39 028.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 304 496.00 | 1 725.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 923.00 | 78 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 559.00 | 2 164.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 708.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 687.00 | 82 189.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 221.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 223.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 723.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501 708.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 957 876.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 625.00 | 72 397.00 | 185 022.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 829.00 | 3 094.00 | 46 923.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 733.00 | 6 164.00 | 20 897.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 187.00 | 81 655.00 | 252 843.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 708.00 | 1 708.00 | ||
UX Autres créances clients | 355 628.00 | 355 628.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | ||
VB T. V. A. | 77 278.00 | 77 278.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 355.00 | 26 355.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 784.00 | 10 784.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 896.00 | 472 187.00 | 1 708.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579.00 | 579.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 565.00 | 481 565.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 620.00 | 34 620.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 446.00 | 40 446.00 | ||
VW T.V.A. | 833.00 | 833.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 960.00 | 93 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 941.00 | 34 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 402.00 | 55 402.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 503.00 | 748 503.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||