ADAIR
Dépôt
| Dénomination | ADAIR |
| Siren | 790889661 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 2427 |
| Numéro de Gestion | 2013B00148 |
| Code Activité | 7729Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62218 Loison-sous-Lens |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 569 759.00 | 90 626.00 | 11 479 133.00 | 11 480 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 168 037.00 | 2 906 310.00 | 1 261 727.00 | 1 223 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 150.00 | 19 150.00 | 19 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 756 946.00 | 2 996 936.00 | 12 760 010.00 | 12 723 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 006.00 | 29 553.00 | 126 453.00 | 116 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 983.00 | 6 983.00 | 6 423.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 921 286.00 | 6 178.00 | 915 108.00 | 1 016 341.00 |
BZ Autres créances | 1 696 433.00 | 1 696 433.00 | 1 638 290.00 | |
CF Disponibilités | 330.00 | 330.00 | 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 781 038.00 | 35 731.00 | 2 745 307.00 | 2 778 729.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 744.00 | 29 744.00 | 12 480.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 567 727.00 | 3 032 667.00 | 15 535 060.00 | 15 514 581.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 287 000.00 | 12 287 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 240 307.00 | 195 416.00 | ||
DG Autres réserves | 218 844.00 | 177 125.00 | ||
DH Report à nouveau | 46 540.00 | 95 422.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 165.00 | 897 818.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 675.00 | 13 739.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 676 531.00 | 13 666 520.00 | ||
DP Provisions pour risques | 352 334.00 | 331 691.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 352 334.00 | 331 691.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 440.00 | 4 352.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 283.00 | 693 243.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 493 784.00 | 534 815.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 641.00 | 116 149.00 | ||
EA Autres dettes | 185 047.00 | 167 812.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 506 195.00 | 1 516 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 535 060.00 | 15 514 581.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 6 266 159.00 | 6 183 201.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 972.00 | 58 137.00 | ||
FQ Autres produits | 50 656.00 | 34 997.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 341 787.00 | 6 276 335.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -520 409.00 | -448 939.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 514.00 | -12 139.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | -2 412 528.00 | -2 345 791.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -74 329.00 | -75 472.00 | ||
FY Salaires et traitements | -1 441 685.00 | -1 408 134.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | -510 203.00 | -634 128.00 | ||
GE Autres charges | -79 183.00 | -74 640.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -5 025 823.00 | -4 999 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 315 964.00 | 1 277 093.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2.00 | 22.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2.00 | 22.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 315 966.00 | 1 277 114.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 557.00 | 11 343.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -43 948.00 | -33 396.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -373 296.00 | -357 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 341 787.00 | 6 276 335.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 459 622.00 | 5 378 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 165.00 | 897 818.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 103.00 | 1 523.00 | 90 626.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659 277.00 | 454 314.00 | 207 281.00 | 2 906 310.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 379.00 | 455 838.00 | 207 281.00 | 2 996 936.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 675.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 739.00 | -12 064.00 | 1 675.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 193 825.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 691.00 | 20 643.00 | 352 334.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 24 972.00 | 29 553.00 | -24 972.00 | 29 553.00 |
6T Sur comptes clients | 2 009.00 | 4 169.00 | 6 178.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 981.00 | 33 722.00 | -24 972.00 | 35 731.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 150.00 | 19 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 921 286.00 | 921 286.00 | ||
VB T. V. A. | 76 782.00 | 76 782.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 614 825.00 | 1 614 825.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 826.00 | 4 826.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 869.00 | 2 617 719.00 | 19 150.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 440.00 | 7 440.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 283.00 | 780 283.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 365 225.00 | 365 225.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 293.00 | 26 293.00 | ||
VW T.V.A. | 74 000.00 | 74 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 266.00 | 28 266.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 641.00 | 39 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 047.00 | 185 047.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 195.00 | 1 506 195.00 | ||