TG CASH
Dépôt
| Dénomination | TG CASH |
| Siren | 790926638 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 13659 |
| Numéro de Gestion | 2013B00194 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 49400 SAUMUR |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 370 000.00 | 370 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 064.00 | 136 347.00 | 84 717.00 | 113 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 857.00 | 90 245.00 | 105 612.00 | 123 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 161.00 | 21 161.00 | 21 161.00 | |
BJ TOTAL (I) | 808 082.00 | 226 592.00 | 581 490.00 | 628 103.00 |
BT Marchandises | 422 166.00 | 422 166.00 | 424 834.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 635.00 | 41 728.00 | 123 908.00 | 109 495.00 |
BZ Autres créances | 85 753.00 | 85 753.00 | 76 953.00 | |
CF Disponibilités | 223 248.00 | 223 248.00 | 181 091.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 836.00 | 26 836.00 | 41 628.00 | |
CJ TOTAL (II) | 923 638.00 | 41 728.00 | 881 911.00 | 834 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 721.00 | 268 320.00 | 1 463 401.00 | 1 462 104.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 246 730.00 | 246 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 673.00 | 24 673.00 | ||
DG Autres réserves | 91 430.00 | 81 179.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 930.00 | 10 251.00 | ||
DL TOTAL (I) | 367 763.00 | 362 833.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 907.00 | 285 249.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 468.00 | 187 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 388.00 | 501 266.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 465.00 | 122 194.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172.00 | 1 836.00 | ||
EA Autres dettes | 238.00 | 877.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 095 638.00 | 1 099 271.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 401.00 | 1 462 104.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 446.00 | 900 565.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 979.00 | 10 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 161.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 141.00 | 10 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | 416 921.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 161.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 049.00 | 808 082.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 038.00 | 57 389.00 | 1 835.00 | 226 592.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 038.00 | 57 389.00 | 1 835.00 | 226 592.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 35 964.00 | 6 288.00 | 524.00 | 41 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 964.00 | 6 288.00 | 524.00 | 41 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 964.00 | 6 288.00 | 524.00 | 41 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 288.00 | 524.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 161.00 | 21 161.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 765.00 | 47 765.00 | ||
UX Autres créances clients | 117 870.00 | 117 870.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 574.00 | 16 574.00 | ||
VB T. V. A. | 27 508.00 | 27 508.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 087.00 | 41 087.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 836.00 | 26 836.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 386.00 | 278 224.00 | 21 161.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 907.00 | 157 715.00 | 111 191.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 388.00 | 548 388.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 685.00 | 36 685.00 | ||
VW T.V.A. | 2 496.00 | 2 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 883.00 | 8 883.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | ||
VI Groupe et associés | 195 468.00 | 195 468.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 638.00 | 984 446.00 | 111 191.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 255.00 | |||