SOCIETE PORTUAIRE DE MANUTENTION DE MONTEREAU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PORTUAIRE DE MANUTENTION DE MONTEREAU |
| Siren | 791180029 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 335 |
| Numéro de Gestion | 2013B00043 |
| Code Activité | 5222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89190 Molinons |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 66 800.00 | 15 175.00 | 51 625.00 | 56 180.00 |
AP Constructions | 1 805 698.00 | 427 684.00 | 1 378 014.00 | 1 507 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 639 686.00 | 867 016.00 | 1 772 670.00 | 2 051 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | 422.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 534 084.00 | 1 311 775.00 | 3 222 308.00 | 3 635 321.00 |
BZ Autres créances | 71 676.00 | 71 676.00 | 22 825.00 | |
CF Disponibilités | 4 608.00 | 4 608.00 | 4 959.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | 2 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | 78 387.00 | 78 387.00 | 29 853.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 471.00 | 1 311 775.00 | 3 300 695.00 | 3 665 174.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 882.00 | 11 882.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 263 368.00 | -558 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740 263.00 | -704 371.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 20 003.00 | 23 004.00 | ||
DL TOTAL (I) | -971 747.00 | -228 483.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363 386.00 | 2 543 149.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 929.00 | 61 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | 70.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
EA Autres dettes | 1 778 978.00 | 1 213 877.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 272 442.00 | 3 893 657.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 695.00 | 3 665 174.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 52 151.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 151.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | 52 151.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 252 441.00 | 264 064.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | -852.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 413 013.00 | 412 923.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 665 878.00 | 676 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -665 877.00 | -623 985.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89 948.00 | 83 386.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 89 948.00 | 83 386.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 948.00 | -83 386.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -755 824.00 | -707 372.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 561.00 | 3 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 561.00 | 3 001.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 561.00 | 3 001.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 563.00 | 55 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 826.00 | 759 523.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -740 263.00 | -704 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 514 084.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 534 084.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 514 084.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 534 084.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 763.00 | 413 013.00 | 1 311 775.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 763.00 | 413 013.00 | 1 311 775.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VB T. V. A. | 30 685.00 | 30 685.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 991.00 | 40 991.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 779.00 | 73 779.00 | 20 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 363 386.00 | 171 975.00 | 778 530.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 929.00 | 54 929.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 778 978.00 | 1 778 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 442.00 | 2 081 032.00 | 778 530.00 | 1 412 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 764.00 | |||