CONSERTO
Dépôt
| Dénomination | CONSERTO |
| Siren | 791289481 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 16426 |
| Numéro de Gestion | 2013B00471 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT HERBLAIN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 345 663.00 | 201 116.00 | 144 547.00 | 158 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 906.00 | 3 626.00 | 280.00 | 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 051.00 | 134 051.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 839.00 | 90 024.00 | 370 815.00 | 201 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 696.00 | 337 167.00 | 250 529.00 | 205 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 570.00 | 17 570.00 | 17 570.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 176 315.00 | 176 315.00 | 150 239.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 726 040.00 | 631 932.00 | 1 094 108.00 | 732 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 688.00 | 116 688.00 | 135 286.00 | |
BP En cours de production de services | 372 974.00 | 372 974.00 | 216 454.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 277 634.00 | 18 632.00 | 3 259 002.00 | 2 770 259.00 |
BZ Autres créances | 1 767 524.00 | 1 767 524.00 | 1 888 988.00 | |
CF Disponibilités | 2 080 524.00 | 2 080 524.00 | 1 971 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 323 875.00 | 323 875.00 | 219 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 939 217.00 | 18 632.00 | 7 920 585.00 | 7 201 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 665 258.00 | 650 564.00 | 9 014 693.00 | 7 934 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 572.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 206 210.00 | 206 210.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 749.00 | 58 749.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 802 100.00 | 1 299 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -79.00 | 116.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 007.00 | -497 096.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 601 987.00 | 1 086 980.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 153.00 | 1 689 235.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 809.00 | 525 626.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 744 738.00 | 4 192 555.00 | ||
EA Autres dettes | 470 248.00 | 375 601.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 960.00 | 64 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 412 706.00 | 6 847 156.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 014 693.00 | 7 934 136.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 740 620.00 | 5 671 340.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 698.00 | 1 802.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 270.00 | |||
FD Production vendue biens | 72 200.00 | 72 200.00 | 30 492.00 | |
FG Production vendue services | 26 633 163.00 | 67 781.00 | 26 700 944.00 | 22 649 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 705 363.00 | 67 781.00 | 26 773 144.00 | 22 682 457.00 |
FM Production stockée | 156 520.00 | 181 323.00 | ||
FN Production immobilisée | 118 420.00 | 101 377.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 59 194.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 764.00 | 85 382.00 | ||
FQ Autres produits | 2 804.00 | 563.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 221 846.00 | 23 051 101.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 375.00 | 9 499.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 635.00 | 104 632.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 598.00 | -63 461.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 644 006.00 | 3 527 698.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 689 048.00 | 630 227.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 589 950.00 | 13 656 437.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 307 988.00 | 5 173 156.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 248 505.00 | 188 700.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 700.00 | 13 932.00 | ||
GE Autres charges | 89 776.00 | 33 689.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 646 580.00 | 23 274 510.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 575 266.00 | -223 409.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 489.00 | 1 446.00 | ||
GN Différences positives de change | 52.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 540.00 | 1 447.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 79 929.00 | 73 654.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | 56.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 945.00 | 73 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -79 405.00 | -72 264.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 495 861.00 | -295 673.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 945.00 | 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 945.00 | 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 250 315.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 651.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 894.00 | 250 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 948.00 | -249 415.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -33 095.00 | -47 992.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 229 331.00 | 23 053 447.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 714 324.00 | 23 550 543.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 007.00 | -497 096.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 764.00 | 78 217.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 86 359.00 | 31 478.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 296.00 | 76 367.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 906.00 | 134 051.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 113.00 | 389 285.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 809.00 | 40 886.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 124.00 | 640 589.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 663.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 957.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 863.00 | 1 048 535.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 810.00 | 193 885.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 673.00 | 1 726 040.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 111 280.00 | 89 836.00 | 201 116.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | 3 626.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 547.00 | 158 669.00 | 7 025.00 | 427 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 452.00 | 248 505.00 | 7 025.00 | 631 932.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 932.00 | 4 700.00 | 18 632.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 932.00 | 4 700.00 | 18 632.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 932.00 | 4 700.00 | 18 632.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 700.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 176 315.00 | 176 315.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 19 572.00 | 19 572.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 258 062.00 | 3 258 062.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 844.00 | 12 844.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 138 485.00 | 138 485.00 | ||
VB T. V. A. | 136 475.00 | 136 475.00 | ||
VP Divers | 639.00 | 639.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464 728.00 | 1 464 728.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 323 875.00 | 323 875.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 545 347.00 | 5 349 460.00 | 195 887.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 337.00 | 85 337.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 175 816.00 | 503 730.00 | 642 086.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 809.00 | 767 809.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167 311.00 | 1 167 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 424 373.00 | 1 424 373.00 | ||
VW T.V.A. | 1 857 746.00 | 1 857 746.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 308.00 | 295 308.00 | ||
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 248.00 | 470 248.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 167 960.00 | 167 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 412 706.00 | 6 740 620.00 | 642 086.00 | 30 000.00 |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 414.00 | 355.00 | ||