Regis Palais de la Méditerranée
Dépôt
| Dénomination | Regis Palais de la Méditerranée |
| Siren | 791329212 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84853 |
| Numéro de Gestion | 2013B03661 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 661.00 | 144 305.00 | 119 356.00 | 132 103.00 |
AH Fonds commercial | 5 436 591.00 | 5 436 591.00 | 5 436 591.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 816 919.00 | 5 306 673.00 | 510 246.00 | 602 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 954 635.00 | 1 093 136.00 | 1 861 500.00 | 1 656 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 736.00 | 41 736.00 | 77 911.00 | |
BF Prêts | 72 140.00 | 72 141.00 | 72 140.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 724 011.00 | 724 011.00 | 700 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 309 693.00 | 6 544 113.00 | 8 765 580.00 | 8 678 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 373.00 | 49 373.00 | 43 856.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 241.00 | 6 241.00 | 2 154.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 163.00 | 2 774.00 | 318 389.00 | 418 741.00 |
BZ Autres créances | 1 310 993.00 | 1 310 993.00 | 1 760 032.00 | |
CF Disponibilités | 8 038 092.00 | 8 038 092.00 | 5 620 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 838 337.00 | 838 337.00 | 720 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 564 198.00 | 2 774.00 | 10 561 425.00 | 8 565 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 873 892.00 | 6 546 887.00 | 19 327 004.00 | 17 244 444.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 706 782.00 | 5 706 782.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 145 271.00 | 125 969.00 | ||
DG Autres réserves | 12 326.00 | 12 326.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 576 962.00 | 1 210 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 959.00 | 386 033.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 181 301.00 | 7 441 341.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 716 747.00 | 628 743.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 716 747.00 | 634 743.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333.00 | 2 431.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252 560.00 | 2 921 724.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 662 051.00 | 1 090 544.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 269 016.00 | 3 491 121.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191 545.00 | 1 606 671.00 | ||
EA Autres dettes | 46 412.00 | 52 403.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 041.00 | 3 467.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 428 957.00 | 9 168 360.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 327 004.00 | 17 244 444.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 766 906.00 | 8 077 816.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 333.00 | 2 431.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 197 584.00 | 23 197 584.00 | 21 816 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 197 584.00 | 23 197 584.00 | 21 816 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 000.00 | 255 587.00 | ||
FQ Autres produits | 17 211.00 | 17 785.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 220 795.00 | 22 089 506.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 994 448.00 | 955 637.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 517.00 | -651.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 723 615.00 | 11 563 269.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029 978.00 | 768 987.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 931 431.00 | 5 429 408.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 033 053.00 | 2 387 283.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 594 490.00 | 486 757.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 774.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 004.00 | 58 457.00 | ||
GE Autres charges | 47 017.00 | 66 604.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 439 293.00 | 21 715 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 781 502.00 | 373 755.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 305.00 | 12 593.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 014.00 | 7 302.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 319.00 | 19 895.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29.00 | 136.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18 157.00 | 7 481.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 186.00 | 7 617.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 867.00 | 12 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 766 635.00 | 386 033.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 676.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 676.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 676.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 224 114.00 | 22 109 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 484 155.00 | 21 723 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 959.00 | 386 033.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 661 942.00 | 38 310.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 631 233.00 | 655 507.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 269.00 | 23 882.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 065 444.00 | 717 699.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 700 252.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 473 450.00 | 8 813 290.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 796 151.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473 450.00 | 15 309 693.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 248.00 | 51 057.00 | 144 305.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 293 651.00 | 543 433.00 | 437 275.00 | 6 399 808.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 386 899.00 | 594 490.00 | 437 275.00 | 6 544 113.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 615 337.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 101 410.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 743.00 | 88 004.00 | 6 000.00 | 716 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634 743.00 | 88 004.00 | 6 000.00 | 716 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 88 004.00 | 6 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 72 140.00 | 72 140.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 724 011.00 | 724 011.00 | ||
UX Autres créances clients | 321 163.00 | 321 163.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 993.00 | 1 310 993.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 838 337.00 | 838 337.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 266 644.00 | 2 470 493.00 | 796 151.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 333.00 | 3 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 269 016.00 | 4 269 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 191 545.00 | 2 191 545.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 298 972.00 | 2 298 972.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 766 906.00 | 8 766 906.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | |||