CLIMALP
Dépôt
| Dénomination | CLIMALP |
| Siren | 791463912 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 3438 |
| Numéro de Gestion | 2013B00252 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73420 Viviers-du-Lac |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093.00 | 3 397.00 | 696.00 | 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 460.00 | 4 102.00 | 3 358.00 | 1 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 369.00 | 4 369.00 | 4 369.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 922.00 | 7 499.00 | 8 423.00 | 6 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 106 826.00 | 538.00 | 106 289.00 | 120 921.00 |
BZ Autres créances | 20 709.00 | 20 709.00 | 16 733.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 784.00 | 145.00 | 15 639.00 | 5 743.00 |
CF Disponibilités | 81 671.00 | 81 671.00 | 28 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | 1 572.00 | |
CJ TOTAL (II) | 227 300.00 | 682.00 | 226 617.00 | 177 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 222.00 | 8 181.00 | 235 041.00 | 183 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 369.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 842.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | ||
DG Autres réserves | 4 750.00 | 4 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 790.00 | |||
DL TOTAL (I) | -12 790.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 809.00 | 88.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 383.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 927.00 | 20 883.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 859.00 | 42 345.00 | ||
EA Autres dettes | 95 235.00 | 4 828.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 247 830.00 | 168 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 041.00 | 183 526.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 598.00 | 168 526.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 88.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 314 116.00 | 314 116.00 | 245 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 116.00 | 314 116.00 | 245 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 055.00 | 400.00 | ||
FQ Autres produits | 57.00 | 1 007.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 319 228.00 | 246 620.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 925.00 | 42 221.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 280.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 93 490.00 | 50 934.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 450.00 | 2 888.00 | ||
FY Salaires et traitements | 85 781.00 | 90 480.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 305.00 | 48 203.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 253.00 | 682.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 202.00 | 1 802.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 1 142.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 306 693.00 | 238 352.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 535.00 | 8 267.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 70.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 76.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 46.00 | 168.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 701.00 | 1 297.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 747.00 | 1 465.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 671.00 | -1 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 864.00 | 6 802.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 654.00 | 6 289.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 654.00 | 6 802.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 654.00 | -6 802.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 305.00 | 246 620.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 095.00 | 246 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 790.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 389.00 | 3 164.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 369.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 758.00 | 3 164.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 553.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 369.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 922.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 246.00 | 1 253.00 | 7 499.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 246.00 | 1 253.00 | 7 499.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 802.00 | 202.00 | 1 466.00 | 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168.00 | 46.00 | 70.00 | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 971.00 | 248.00 | 1 536.00 | 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 971.00 | 248.00 | 1 536.00 | 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 202.00 | 1 466.00 | ||
UG ‐ Financières | 46.00 | 70.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 369.00 | 4 369.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 776.00 | 776.00 | ||
UX Autres créances clients | 106 050.00 | 106 050.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 971.00 | 1 971.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 085.00 | 5 085.00 | ||
VB T. V. A. | 4 492.00 | 4 492.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 006.00 | 3 006.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154.00 | 6 154.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 310.00 | 2 310.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 214.00 | 134 214.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 690.00 | 8 178.00 | 33 386.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 927.00 | 72 927.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 018.00 | 7 018.00 | ||
VW T.V.A. | 18 240.00 | 18 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 235.00 | 19 515.00 | 50 880.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 830.00 | 131 598.00 | 84 266.00 | 31 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 349.00 | |||