BIA
Dépôt
| Dénomination | BIA |
| Siren | 791570187 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3372 |
| Numéro de Gestion | 2013B00159 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22440 Trémuson |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 611.00 | 4 468.00 | 143.00 | 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 129.00 | 2 737.00 | 10 392.00 | 2 246.00 |
CU Autres participations | 2 996 761.00 | 2 996 761.00 | 2 133 759.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 420 713.00 | 420 713.00 | 361 499.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 293.00 | 15 293.00 | 23 143.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 452 507.00 | 9 205.00 | 3 443 302.00 | 2 521 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 066.00 | 146 066.00 | 96 344.00 | |
BZ Autres créances | 62 984.00 | 62 984.00 | 146 866.00 | |
CF Disponibilités | 71 322.00 | 71 322.00 | 229 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | 5 450.00 | |
CJ TOTAL (II) | 283 164.00 | 283 164.00 | 478 471.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 078.00 | 18 078.00 | 18 390.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 749.00 | 9 205.00 | 3 744 544.00 | 3 018 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 436 006.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 787 287.00 | 787 287.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 105.00 | 22 005.00 | ||
DG Autres réserves | 528 997.00 | 338 096.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 662.00 | 222 001.00 | ||
DK Provisions réglementées | 73 888.00 | 65 308.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 677 939.00 | 1 434 697.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 064.00 | 1 232 205.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 497.00 | 114 919.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 679.00 | 24 102.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 120.00 | 48 124.00 | ||
EA Autres dettes | 700 245.00 | 164 216.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 066 605.00 | 1 583 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 544.00 | 3 018 262.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 276.00 | 588 395.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 571 305.00 | 571 305.00 | 508 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 305.00 | 571 305.00 | 508 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 666.00 | 12 400.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 580 977.00 | 520 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 128 415.00 | 92 209.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 939.00 | 9 210.00 | ||
FY Salaires et traitements | 373 825.00 | 353 176.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 874.00 | 32 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 117.00 | 5 776.00 | ||
GE Autres charges | 445.00 | 5 771.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 554 616.00 | 499 111.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 361.00 | 21 391.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 264 117.00 | 161 952.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 471.00 | 255.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 264 589.00 | 162 207.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 363.00 | 29 881.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 363.00 | 29 881.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 233 225.00 | 132 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 259 586.00 | 153 717.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 580.00 | 9 205.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 580.00 | 9 205.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 580.00 | -9 205.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 656.00 | -77 489.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 566.00 | 682 709.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 903.00 | 460 708.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 662.00 | 222 001.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 611.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814.00 | 10 315.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518 402.00 | 925 352.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 527 828.00 | 935 667.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 611.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 129.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 987.00 | 3 432 767.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 987.00 | 3 452 507.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 858.00 | 609.00 | 4 468.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568.00 | 2 169.00 | 2 737.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 426.00 | 2 778.00 | 9 205.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 73 888.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 65 308.00 | 8 580.00 | 73 888.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 420 713.00 | 420 713.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 293.00 | 15 293.00 | ||
UX Autres créances clients | 146 066.00 | 146 066.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | ||
VB T. V. A. | 5 145.00 | 5 145.00 | ||
VC Groupe et associés | 57 787.00 | 57 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 848.00 | 647 848.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168 064.00 | 258 735.00 | 598 941.00 | 310 388.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 549.00 | 5 549.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 679.00 | 27 679.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 604.00 | 14 604.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 245.00 | 42 245.00 | ||
VW T.V.A. | 24 101.00 | 24 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 947.00 | 69 947.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 245.00 | 700 245.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 605.00 | 1 157 276.00 | 598 941.00 | 310 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 141.00 | |||