COCERDIS
Dépôt
| Dénomination | COCERDIS |
| Siren | 791870272 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/007149 |
| Numéro de Gestion | 2013B00559 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66400 CERET |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 1 915.00 | 702.00 | 1 378.00 |
AH Fonds commercial | 1 313 260.00 | 1 313 260.00 | 1 313 260.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 160.00 | 374 916.00 | 90 245.00 | 128 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 429.00 | 38 975.00 | 70 454.00 | 83 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 119.00 | 42 119.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 932 586.00 | 415 806.00 | 1 516 780.00 | 1 526 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 701.00 | 1 701.00 | 2 400.00 | |
BT Marchandises | 674 654.00 | 674 654.00 | 786 621.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 689.00 | 4 787.00 | 62 901.00 | 42 891.00 |
BZ Autres créances | 511 136.00 | 511 136.00 | 189 934.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 806.00 | 806.00 | ||
CF Disponibilités | 92 905.00 | 92 905.00 | 188 369.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 258.00 | 47 258.00 | 45 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 396 149.00 | 4 787.00 | 1 391 361.00 | 1 256 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 734.00 | 420 593.00 | 2 908 141.00 | 2 782 419.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -134 258.00 | -182 644.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 299.00 | 48 386.00 | ||
DL TOTAL (I) | 913 041.00 | 665 742.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 435.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 435.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 886.00 | 509 949.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 000.00 | 451 310.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 434.00 | 896 772.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 325.00 | 228 268.00 | ||
EA Autres dettes | 9 689.00 | 7 043.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | 23 333.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 989 666.00 | 2 116 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 141.00 | 2 782 419.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 912 219.00 | 1 924 856.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 066.00 | 168 928.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 345 086.00 | 12 345 086.00 | 13 224 231.00 | |
FD Production vendue biens | -1.00 | -1.00 | ||
FG Production vendue services | 30 154.00 | 30 154.00 | 22 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 375 239.00 | 12 375 239.00 | 13 247 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 362.00 | 34 654.00 | ||
FQ Autres produits | 3 574.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 391 175.00 | 13 281 754.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 132 071.00 | 10 992 550.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 111 967.00 | -25 564.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 695.00 | 3 319.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 699.00 | -1 120.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 987 097.00 | 1 022 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 101 315.00 | 106 476.00 | ||
FY Salaires et traitements | 744 462.00 | 804 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 178 032.00 | 203 284.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 045.00 | 73 711.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 206.00 | 4 582.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 435.00 | |||
GE Autres charges | 52 467.00 | 55 394.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 396 490.00 | 13 239 662.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 315.00 | 42 091.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 931.00 | 125.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 931.00 | 125.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 139.00 | 16 543.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 139.00 | 16 543.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 208.00 | -16 418.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 523.00 | 25 674.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 573.00 | 15 665.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 719.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308 573.00 | 32 385.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 751.00 | 15 665.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 484.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 751.00 | 19 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 822.00 | 13 235.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 477.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 700 678.00 | 13 314 263.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 453 380.00 | 13 265 878.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 299.00 | 48 386.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 362.00 | 29 255.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 52 084.00 | 55 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 877.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 091.00 | 70 618.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 968.00 | 70 618.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 315 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 616 708.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 932 586.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 676.00 | 1 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 522.00 | 79 369.00 | 413 891.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 761.00 | 80 045.00 | 415 806.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 435.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 435.00 | 5 435.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 582.00 | 206.00 | 4 787.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 582.00 | 206.00 | 4 787.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 582.00 | 5 641.00 | 10 222.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 641.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 480.00 | 2 480.00 | ||
UX Autres créances clients | 65 208.00 | 65 208.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 816.00 | 51 816.00 | ||
VB T. V. A. | 41 252.00 | 41 252.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 019.00 | 418 019.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 258.00 | 47 258.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 083.00 | 626 083.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 886.00 | 170 439.00 | 77 447.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 434.00 | 668 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 752.00 | 74 752.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 376.00 | 62 376.00 | ||
VW T.V.A. | 62 100.00 | 62 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 097.00 | 40 097.00 | ||
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 689.00 | 9 689.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 666.00 | 1 912 219.00 | 77 447.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 202.00 | |||