SALVIA DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | SALVIA DEVELOPPEMENT |
| Siren | 791960768 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 1058 |
| Numéro de Gestion | 2014B06110 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93300 Aubervilliers |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 113 339.00 | 1 113 339.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 638 333.00 | 592 681.00 | 45 652.00 | |
AH Fonds commercial | 11 264 956.00 | 11 264 956.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 427.00 | 4 427.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 449 597.00 | 340 743.00 | 108 854.00 | |
CU Autres participations | 13 231 931.00 | 13 231 931.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | 16.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 103 438.00 | 103 438.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 806 038.00 | 2 051 191.00 | 24 754 847.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 524 367.00 | 625 738.00 | 2 898 629.00 | |
BZ Autres créances | 600 521.00 | 600 521.00 | ||
CF Disponibilités | 835 475.00 | 835 475.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 443 032.00 | 443 032.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 403 395.00 | 625 738.00 | 4 777 658.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 209 433.00 | 2 676 928.00 | 29 532 504.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 345 937.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 727.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 434 594.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 697 864.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 060.00 | |||
DK Provisions réglementées | 125 434.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 623 615.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 216 206.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 216 206.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 860 323.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 489.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 349.00 | |||
EA Autres dettes | 486 683.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 721 839.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 692 683.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 532 504.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 692 683.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 435 905.00 | 1 650.00 | 437 555.00 | |
FD Production vendue biens | 1 697 668.00 | 21 850.00 | 1 719 518.00 | |
FG Production vendue services | 13 519 116.00 | 207 479.00 | 13 726 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 652 689.00 | 230 979.00 | 15 883 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 497.00 | |||
FQ Autres produits | 1 136.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 913 301.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 376.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 793 288.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 297 235.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 407 253.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 662 674.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 446.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 95 988.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57.00 | |||
GE Autres charges | 371 960.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 807 277.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 106 024.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 944.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 74.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 018.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 275 736.00 | |||
GS Différences négatives de change | 239.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 275 975.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -273 956.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 832 068.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 739.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 885.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 624.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 198.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 277.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 653.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 451.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 397 904.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 972 944.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 005 884.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 060.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 584.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 783.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 365 252.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113 339.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 930 466.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 044.00 | 69 553.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 150 462.00 | 9 474 923.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 574 311.00 | 9 544 476.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113 339.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 750.00 | 11 907 716.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 449 597.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | 13 335 385.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 750.00 | 26 806 038.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113 339.00 | 1 113 339.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 800.00 | 10 310.00 | 1.00 | 597 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 605.00 | 55 138.00 | 340 743.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 744.00 | 65 447.00 | 1.00 | 2 051 191.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 125 434.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 43 213.00 | 82 221.00 | 125 434.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 216 206.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 922 886.00 | 300 034.00 | 6 714.00 | 1 216 206.00 |
6T Sur comptes clients | 529 750.00 | 95 988.00 | 625 738.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529 750.00 | 95 988.00 | 625 738.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 495 848.00 | 478 243.00 | 6 714.00 | 1 967 377.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 382 198.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 103 438.00 | 103 438.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 812.00 | 58 812.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 465 555.00 | 3 465 555.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 202.00 | 13 202.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 284 040.00 | 284 040.00 | ||
VB T. V. A. | 230 247.00 | 230 247.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 980.00 | 17 980.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 672.00 | 10 672.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 278.00 | 35 278.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 443 032.00 | 443 032.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671 359.00 | 4 567 920.00 | 103 438.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 260.00 | 49 260.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 489.00 | 1 693 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 863 341.00 | 863 341.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 325.00 | 800 325.00 | ||
VW T.V.A. | 228 084.00 | 228 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 600.00 | 38 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 811 064.00 | 9 811 064.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 683.00 | 486 683.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 721 839.00 | 2 721 839.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 692 683.00 | 16 692 683.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 320 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 170 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 564 189.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 745 432.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 559.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 705 050.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 000.00 | |||
ST Autres comptes | 1 615 058.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 793 288.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 206 909.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 326.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 297 235.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 122 999.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||