EBS LE RELAIS LORRAINE
Dépôt
| Dénomination | EBS LE RELAIS LORRAINE |
| Siren | 792054819 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 7461 |
| Numéro de Gestion | 2013B00368 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54170 Allain |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 471.00 | 289 315.00 | 11 156.00 | 67 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 374.00 | 121 763.00 | 99 610.00 | 68 946.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BF Prêts | 1 482.00 | 1 482.00 | 801.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 536 427.00 | 411 078.00 | 125 348.00 | 149 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 850.00 | 17 850.00 | 3 438.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 763.00 | 238 763.00 | 131 821.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | 166 219.00 | |
BZ Autres créances | 408 797.00 | 408 797.00 | 602 166.00 | |
CF Disponibilités | 259 166.00 | 259 166.00 | 102 762.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | 3 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 932 734.00 | 932 734.00 | 1 009 870.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 161.00 | 411 078.00 | 1 058 082.00 | 1 159 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 156.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 956.00 | 1 956.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 085.00 | 11 085.00 | ||
DH Report à nouveau | -262 621.00 | -267 682.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 037.00 | 5 061.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 31 938.00 | 98 564.00 | ||
DL TOTAL (I) | -182 202.00 | -124 614.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 991.00 | 602 013.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 990.00 | 41 744.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 880.00 | 473 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 142 200.00 | 116 847.00 | ||
EA Autres dettes | 51 221.00 | 50 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 240 285.00 | 1 284 473.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 082.00 | 1 159 858.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 135.00 | 829 791.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 111 244.00 | 154 084.00 | 1 265 329.00 | 1 378 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 244.00 | 154 084.00 | 1 265 329.00 | 1 378 307.00 |
FM Production stockée | 110 131.00 | -18 579.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 368 742.00 | 482 731.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 814.00 | 6 866.00 | ||
FQ Autres produits | 266 989.00 | 290 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 016 005.00 | 2 139 484.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 433.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 527 519.00 | 545 457.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 222.00 | -4 532.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 585 589.00 | 761 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 755.00 | 29 917.00 | ||
FY Salaires et traitements | 675 331.00 | 586 298.00 | ||
FZ Charges sociales | 95 583.00 | 98 823.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 501.00 | 95 731.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 991 057.00 | 2 116 947.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 949.00 | 22 538.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 304.00 | 17 866.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 304.00 | 17 866.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 304.00 | -17 866.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 644.00 | 4 671.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558.00 | 1 111.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 10.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 1 122.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | 692.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 40.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | 733.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | 389.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 574.00 | 2 140 606.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 537.00 | 2 135 545.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 037.00 | 5 061.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 832.00 | 50 697.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 110.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 179.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 860.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 395.00 | 4 395.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 1 482.00 | 1 482.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 122.00 | 22 122.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 382.00 | 37 382.00 | ||
VB T. V. A. | 50 266.00 | 50 266.00 | ||
VP Divers | 5 600.00 | 5 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 247.00 | 291 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 537.00 | 418 437.00 | 3 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 374.00 | 106 225.00 | 249 149.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 881.00 | 617 881.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 063.00 | 72 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 587.00 | 40 587.00 | ||
VW T.V.A. | 3 896.00 | 3 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 655.00 | 25 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 221.00 | 51 221.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 31 585.00 | 31 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 285.00 | 991 136.00 | 249 149.00 | |