AK GESTION
Dépôt
| Dénomination | AK GESTION |
| Siren | 792108094 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 13157 |
| Numéro de Gestion | 2013B01456 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94300 Vincennes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 597.00 | 3 597.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 842.00 | 9 136.00 | 4 706.00 | 2 294.00 |
CU Autres participations | 435 847.00 | 435 847.00 | 423 543.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 541 159.00 | 541 159.00 | 370 737.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 994 545.00 | 12 733.00 | 981 812.00 | 796 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | 747.00 | |
BZ Autres créances | 664.00 | 664.00 | 2 791.00 | |
CF Disponibilités | 4 180.00 | 4 180.00 | 12 683.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | 85.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 372.00 | 6 372.00 | 16 306.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 916.00 | 12 733.00 | 988 184.00 | 812 980.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 825.00 | 3 809.00 | ||
DH Report à nouveau | 81 933.00 | 62 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 545.00 | 20 315.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 249.00 | 1 821.00 | ||
DL TOTAL (I) | 404 552.00 | 388 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 426.00 | 412 795.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 142.00 | 10 211.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 528.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 387.00 | 125.00 | ||
EA Autres dettes | 743.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 583 632.00 | 424 402.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 184.00 | 812 980.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 022.00 | 53 976.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 33 717.00 | 33 717.00 | 17 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 717.00 | 33 717.00 | 17 512.00 | |
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 719.00 | 17 515.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 871.00 | 38 472.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 361.00 | 1 843.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 018.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 808.00 | 1 999.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 146.00 | 42 487.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 427.00 | -24 973.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 820.00 | 24 430.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 871.00 | 25 584.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 691.00 | 50 014.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 291.00 | 2 906.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 291.00 | 2 906.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 44 400.00 | 47 108.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 974.00 | 22 135.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 429.00 | 1 821.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 429.00 | 1 821.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 429.00 | -1 821.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 410.00 | 67 529.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 865.00 | 47 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 545.00 | 20 315.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 597.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 622.00 | 3 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 380.00 | 182 726.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 599.00 | 185 946.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 597.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 842.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 977 106.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 994 545.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | 3 597.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 328.00 | 808.00 | 9 136.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 925.00 | 808.00 | 12 733.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 249.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 821.00 | 4 429.00 | 6 249.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 821.00 | 4 429.00 | 6 249.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 541 159.00 | 541 159.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | ||
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549.00 | 549.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 451.00 | 543 351.00 | 100.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 426.00 | 40 816.00 | 166 139.00 | 163 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677.00 | 677.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | ||
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | ||
VI Groupe et associés | 209 142.00 | 209 142.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 631.00 | 254 021.00 | 166 139.00 | 163 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 369.00 | |||