SAS EHPAD ORNANO
Dépôt
| Dénomination | SAS EHPAD ORNANO |
| Siren | 792112211 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 21467 |
| Numéro de Gestion | 2013B06399 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 839.00 | 8 280.00 | 1 558.00 | 4 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 959.00 | 1 887.00 | 1 072.00 | 1 664.00 |
AP Constructions | 49 447.00 | 4 591.00 | 44 856.00 | 6 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 321.00 | 179 801.00 | 233 519.00 | 250 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 408.00 | 345 192.00 | 310 216.00 | 354 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 747.00 | 9 747.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 304.00 | 3 304.00 | 3 304.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 144 027.00 | 539 752.00 | 604 275.00 | 621 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 045.00 | 11 045.00 | 6 750.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 468 456.00 | 103 000.00 | 365 456.00 | 569 883.00 |
BZ Autres créances | 378 746.00 | 378 746.00 | 330 574.00 | |
CF Disponibilités | 632 432.00 | 632 432.00 | 606 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 484 415.00 | 484 415.00 | 10 818.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 975 097.00 | 103 000.00 | 1 872 097.00 | 1 524 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 124.00 | 642 752.00 | 2 476 372.00 | 2 146 102.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -228 586.00 | -730 642.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 422.00 | 502 056.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 22 578.00 | 26 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | 586 414.00 | -162 226.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 3 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 3 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 180.00 | 1 618 187.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 971.00 | 161 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 445 415.00 | 416 615.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 089.00 | 2 321.00 | ||
EA Autres dettes | 28 648.00 | 39 082.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 653.00 | 67 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 865 958.00 | 2 305 328.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 372.00 | 2 146 102.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1.00 | 1.00 | 53.00 | |
FG Production vendue services | 7 196 176.00 | 7 196 176.00 | 5 827 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 196 178.00 | 7 196 178.00 | 5 827 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 623.00 | 256 831.00 | ||
FQ Autres produits | 104.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 318 906.00 | 6 084 556.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 808.00 | 1 048.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 302 858.00 | 231 865.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 294.00 | -6 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 884 231.00 | 2 748 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 250 585.00 | 224 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 865 212.00 | 1 552 524.00 | ||
FZ Charges sociales | 562 041.00 | 536 266.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 182 635.00 | 165 573.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 000.00 | 72 793.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 24 000.00 | 3 000.00 | ||
GE Autres charges | 56 911.00 | 12 827.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 227 991.00 | 5 542 763.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 090 914.00 | 541 793.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 401.00 | 502.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 401.00 | 502.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 295.00 | 20 683.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 295.00 | 20 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 894.00 | -20 181.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 074 020.00 | 521 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 781.00 | 2 546.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 781.00 | 2 546.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 984.00 | 8 322.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 984.00 | 8 322.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 203.00 | -5 775.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 316 395.00 | 13 780.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 323 088.00 | 6 087 605.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 570 666.00 | 5 585 548.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 422.00 | 502 056.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 798.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 931.00 | 174 151.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 033.00 | 174 151.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 798.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 747.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 157.00 | 1 127 924.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 157.00 | 1 144 027.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 295.00 | 3 871.00 | 10 167.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 993.00 | 178 764.00 | 8 173.00 | 529 584.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 289.00 | 182 635.00 | 8 173.00 | 539 752.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 24 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 24 000.00 | 3 000.00 | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 793.00 | 103 000.00 | 72 793.00 | 103 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 793.00 | 103 000.00 | 72 793.00 | 103 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 793.00 | 127 000.00 | 75 793.00 | 127 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 127 000.00 | 75 793.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 304.00 | 3 304.00 | ||
UX Autres créances clients | 468 456.00 | 468 456.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 4 179.00 | ||
VB T. V. A. | 61 410.00 | 61 410.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 207.00 | 311 207.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 484 415.00 | 484 415.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 943.00 | 1 331 639.00 | 3 304.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 523.00 | 227 523.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 971.00 | 799 971.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 742.00 | 103 742.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 978.00 | 176 978.00 | ||
VW T.V.A. | 17 218.00 | 17 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 475.00 | 147 475.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | ||
VI Groupe et associés | 274 657.00 | 274 657.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 648.00 | 28 648.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 74 653.00 | 74 653.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 958.00 | 1 638 435.00 | 227 523.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 61.00 | ||