LE TOLONAIX
Dépôt
| Dénomination | LE TOLONAIX |
| Siren | 792180762 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 10265 |
| Numéro de Gestion | 2013B00736 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Le Tholonet |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 15 434.00 | 9 616.00 | 5 818.00 | 10 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 185.00 | 110 881.00 | 43 304.00 | 25 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 676.00 | 119 350.00 | 129 326.00 | 80 405.00 |
BF Prêts | 11 771.00 | 11 771.00 | 6 771.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | 1 910.00 | |
BJ TOTAL (I) | 431 076.00 | 239 846.00 | 191 229.00 | 124 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 408.00 | 22 408.00 | 30 122.00 | |
BT Marchandises | 130 476.00 | 130 476.00 | 123 322.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 582.00 | 2 185.00 | 70 398.00 | 96 541.00 |
BZ Autres créances | 33 655.00 | 33 655.00 | 68 282.00 | |
CF Disponibilités | 444 309.00 | 444 309.00 | 442 771.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | 1 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | 703 859.00 | 2 185.00 | 701 674.00 | 762 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 935.00 | 242 031.00 | 892 904.00 | 887 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 781.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 294 324.00 | 255 358.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 669.00 | 138 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 277 654.00 | 416 324.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 142.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 72 142.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 423.00 | 14 337.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 940.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 760.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 466.00 | 171 432.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 566.00 | 208 894.00 | ||
EA Autres dettes | 3 672.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 095.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 615 249.00 | 399 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 904.00 | 887 740.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 606.00 | 399 275.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 726 020.00 | 726 020.00 | 735 200.00 | |
FD Production vendue biens | 2 072 293.00 | 2 072 293.00 | 2 268 906.00 | |
FG Production vendue services | 88 699.00 | 88 699.00 | 12 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 011.00 | 2 887 011.00 | 3 016 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 287.00 | 63 554.00 | ||
FQ Autres produits | 56.00 | 1 181.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 007 354.00 | 3 086 043.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 678.00 | 236 632.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 154.00 | 6 308.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 849 593.00 | 828 984.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 714.00 | -10 501.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 648 592.00 | 608 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 459.00 | 32 487.00 | ||
FY Salaires et traitements | 884 333.00 | 829 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 292 606.00 | 268 105.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 984.00 | 46 376.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 185.00 | 2 723.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 875.00 | |||
GE Autres charges | 5 474.00 | 13 012.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 999 464.00 | 2 924 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 890.00 | 161 722.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 29.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 542.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 542.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -513.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 377.00 | 161 722.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 753.00 | 7 286.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 753.00 | 13 286.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 799.00 | 11 020.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 799.00 | 12 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 046.00 | 1 285.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 042.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 135.00 | 3 099 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 063 804.00 | 2 960 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 669.00 | 138 966.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 252.00 | 1 044.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 184.00 | 32 093.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 907.00 | 886.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 295.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 862.00 | 45 984.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 862.00 | 45 984.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 984.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 862.00 | 45 984.00 | 239 846.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 862.00 | 45 984.00 | 239 846.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 142.00 | 72 142.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 723.00 | 2 185.00 | 2 723.00 | 2 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723.00 | 2 185.00 | 2 723.00 | 2 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 864.00 | 2 185.00 | 74 865.00 | 2 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 185.00 | 74 864.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 771.00 | 11 771.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | 1 010.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 403.00 | 2 403.00 | ||
UX Autres créances clients | 70 179.00 | 70 179.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 443.00 | 16 443.00 | ||
VB T. V. A. | 14 142.00 | 14 142.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 469.00 | 2 469.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 447.00 | 119 447.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 930.00 | 5 930.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 493.00 | 24 850.00 | 56 643.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 466.00 | 306 466.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 114 511.00 | 114 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 920.00 | 66 920.00 | ||
VW T.V.A. | 17 255.00 | 17 255.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | ||
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 095.00 | 10 095.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 489.00 | 552 846.00 | 56 643.00 | |