FILEO INVEST
Dépôt
| Dénomination | FILEO INVEST |
| Siren | 792707754 |
| Cloture | 31/05/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/015326 |
| Numéro de Gestion | 2013B00529 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74000 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 2 070.00 | 125.00 | 1 944.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 138.00 | 8 208.00 | 19 929.00 | 4 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 658 140.00 | 658 140.00 | 655 150.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 80 886.00 | 80 886.00 | 66 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | 769 234.00 | 8 334.00 | 760 900.00 | 725 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 705.00 | 1 705.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 33 126.00 | 33 126.00 | 41 314.00 | |
BZ Autres créances | 107 267.00 | 107 267.00 | 7 806.00 | |
CF Disponibilités | 502 144.00 | 502 144.00 | 10 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | 2 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | 645 417.00 | 645 417.00 | 62 044.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 651.00 | 8 334.00 | 1 406 317.00 | 787 231.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 105 336.00 | 5 674.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 912.00 | 99 662.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 150.00 | 10 150.00 | ||
DL TOTAL (I) | 761 398.00 | 665 486.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 822.00 | 83 335.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 2 165.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 947.00 | 36 245.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 644 919.00 | 121 745.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 317.00 | 787 231.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 919.00 | 121 745.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 173 803.00 | 140 202.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 803.00 | 140 202.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 174 803.00 | 141 202.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 173.00 | 17 516.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | 1 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 120 627.00 | 106 674.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 461.00 | 6 051.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 797.00 | 2 331.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 175 149.00 | 133 668.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -346.00 | 7 534.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98 786.00 | 95 560.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98 786.00 | 95 560.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 588.00 | 1 501.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 588.00 | 1 501.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 97 198.00 | 94 059.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 853.00 | 101 593.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 19.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 19.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 48.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 030.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 2 078.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -2 059.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | -128.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 765.00 | 236 781.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 853.00 | 137 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 912.00 | 99 662.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 545.00 | 22 662.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 179.00 | 661 812.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 724.00 | 684 474.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 207.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 643 964.00 | 739 026.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 643 964.00 | 769 234.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537.00 | 4 797.00 | 8 334.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 537.00 | 4 797.00 | 8 334.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 10 150.00 | 10 150.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 150.00 | 10 150.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 80 886.00 | 80 886.00 | ||
UX Autres créances clients | 129 732.00 | 129 732.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 704.00 | 2 704.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | ||
VB T. V. A. | 5 505.00 | 5 505.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 454.00 | 222 454.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 871.00 | 526 871.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 197.00 | 21 197.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 191.00 | 4 191.00 | ||
VW T.V.A. | 21 375.00 | 21 375.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 951.00 | 65 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 919.00 | 644 919.00 | ||