SIMPLON.CO
Dépôt
| Dénomination | SIMPLON.CO |
| Siren | 792791329 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 6478 |
| Numéro de Gestion | 2013B03286 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 573 181.00 | 229 066.00 | 344 115.00 | 180 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 695.00 | 5 773.00 | 26 922.00 | 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 823.00 | 533 823.00 | 402 013.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 307.00 | 250 506.00 | 379 801.00 | 331 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 826.00 | 139 826.00 | ||
CU Autres participations | 37 999.00 | 37 999.00 | 6 500.00 | |
BF Prêts | 2 250.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 137 878.00 | 137 878.00 | 69 274.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 085 710.00 | 485 345.00 | 1 600 365.00 | 992 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | 460.00 | 460.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 110 550.00 | 217 601.00 | 4 892 949.00 | 2 601 345.00 |
BZ Autres créances | 9 842 566.00 | 9 842 566.00 | 6 486 461.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 518.00 | 111 518.00 | 61.00 | |
CF Disponibilités | 10 617 006.00 | 10 617 006.00 | 899 156.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 660 330.00 | 660 330.00 | 146 704.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 342 431.00 | 217 601.00 | 26 124 830.00 | 10 134 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 428 141.00 | 702 946.00 | 27 725 195.00 | 11 126 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 878.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 620.00 | 138 950.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 870 424.00 | 912 835.00 | ||
DH Report à nouveau | -353 971.00 | -500 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 516.00 | 146 564.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 186 701.00 | 211 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 804 258.00 | 908 815.00 | ||
DP Provisions pour risques | 276 209.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 276 209.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 795 422.00 | 2 813 411.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 259.00 | 146 681.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 167 870.00 | 698 412.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 353.00 | 424 699.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 097 767.00 | 1 328 812.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | ||
EA Autres dettes | 522 421.00 | 177 059.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 755 969.00 | 4 625 911.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 23 644 728.00 | 10 217 653.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 725 195.00 | 11 126 468.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 074 320.00 | 6 650 859.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 546 105.00 | 622 003.00 | 10 168 108.00 | 4 753 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 546 105.00 | 622 003.00 | 10 168 108.00 | 4 753 277.00 |
FN Production immobilisée | 517 982.00 | 496 270.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 258 103.00 | 4 337 307.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 142.00 | 6 125.00 | ||
FQ Autres produits | 3 258.00 | 354.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 986 593.00 | 9 593 332.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 120 896.00 | 2 950 960.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 249 920.00 | 99 839.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 246 458.00 | 4 545 702.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 484 877.00 | 1 598 549.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 288 486.00 | 105 699.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 894.00 | 89 673.00 | ||
GE Autres charges | 29 087.00 | 1 805.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 564 618.00 | 9 392 227.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 421 974.00 | 201 105.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 321.00 | 122.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 321.00 | 122.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 196 541.00 | 77 120.00 | ||
GS Différences négatives de change | 42.00 | 11.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 196 583.00 | 77 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -196 263.00 | -77 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 711.00 | 124 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 300.00 | 22 508.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 300.00 | 22 508.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 318.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276 209.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 527.00 | 42.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 227.00 | 22 466.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 011 213.00 | 9 615 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 090 729.00 | 9 469 399.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 516.00 | 146 564.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201 029.00 | 372 152.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 801.00 | 1 330 497.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 074.00 | 262 059.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 024.00 | 101 103.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 929.00 | 2 065 811.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573 181.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 992.00 | 4 788.00 | 566 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 770 133.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | 175 877.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 169 242.00 | 4 788.00 | 2 085 710.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 413.00 | 208 653.00 | 229 066.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 244.00 | 6 317.00 | 4 788.00 | 5 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 990.00 | 73 516.00 | 250 506.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 647.00 | 288 486.00 | 4 788.00 | 485 345.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 276 209.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 209.00 | 276 209.00 | ||
6T Sur comptes clients | 89 673.00 | 144 894.00 | 16 966.00 | 217 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 673.00 | 144 894.00 | 16 966.00 | 217 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 673.00 | 421 103.00 | 16 966.00 | 493 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 144 894.00 | 16 965.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 276 209.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 137 878.00 | 137 878.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 380 753.00 | 380 753.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 729 798.00 | 4 729 798.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 280.00 | 6 280.00 | ||
VB T. V. A. | 135 891.00 | 135 891.00 | ||
VP Divers | 214 212.00 | 214 212.00 | ||
VC Groupe et associés | 43 597.00 | 43 597.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 426 269.00 | 9 426 269.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 660 330.00 | 660 330.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 751 325.00 | 15 751 325.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 795 422.00 | 5 014.00 | 4 790 408.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 137.00 | 115 137.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 167 870.00 | 3 387 870.00 | 125 000.00 | 1 655 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 353.00 | 1 187 353.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 501 897.00 | 501 897.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 856.00 | 498 856.00 | ||
VW T.V.A. | 884 696.00 | 884 696.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 317.00 | 212 317.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 421.00 | 522 421.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 755 969.00 | 9 755 969.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 644 728.00 | 17 074 320.00 | 125 000.00 | 6 445 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 878.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 819.00 | |||