SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU TELEPHERIQUE DU SALEVE |
| Siren | 792954992 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/006442 |
| Numéro de Gestion | 2013B00284 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74100 ETREMBIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 910.00 | 4 438.00 | 2 472.00 | 1 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 418.00 | 104 603.00 | 3 815.00 | 5 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 422.00 | 9 422.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 124 750.00 | 109 041.00 | 15 709.00 | 7 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | 978.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 362 132.00 | 286 755.00 | 75 376.00 | 73 434.00 |
BZ Autres créances | 222 783.00 | 222 783.00 | 448 264.00 | |
CF Disponibilités | 6 778.00 | 6 778.00 | 28 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 561 346.00 | 561 346.00 | 1 166.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 154 017.00 | 286 755.00 | 867 261.00 | 551 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 767.00 | 395 797.00 | 882 970.00 | 559 475.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 56 745.00 | 56 578.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 111.00 | 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 300 856.00 | 188 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 398.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 660.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 734.00 | 101 330.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 156 332.00 | 114 594.00 | ||
EA Autres dettes | 22 389.00 | 152 409.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 582 114.00 | 370 730.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 970.00 | 559 475.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 163 044.00 | 1 163 044.00 | 1 062 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 044.00 | 1 163 044.00 | 1 062 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 999.00 | 31 382.00 | ||
FQ Autres produits | 781.00 | 14 302.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 194 824.00 | 1 108 633.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 618.00 | 162.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 610 865.00 | 463 799.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 497.00 | 49 870.00 | ||
FY Salaires et traitements | 245 733.00 | 220 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 060.00 | 89 587.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 071.00 | 37 702.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 092.00 | 249 598.00 | ||
GE Autres charges | 6 666.00 | 8 601.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 047 602.00 | 1 119 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 222.00 | -11 274.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 231.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 779.00 | 335.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 010.00 | 335.00 | ||
GS Différences négatives de change | 435.00 | 1 727.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 435.00 | 1 727.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 575.00 | -1 392.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 150 797.00 | -12 667.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 38 686.00 | -12 834.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 834.00 | 1 108 967.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 723.00 | 1 108 800.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 111.00 | 167.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 693.00 | 11 057.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 693.00 | 11 057.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 422.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 750.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 750.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 970.00 | 3 071.00 | 109 041.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 970.00 | 3 071.00 | 109 041.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 259 663.00 | 27 092.00 | 286 755.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 663.00 | 27 092.00 | 286 755.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 259 663.00 | 27 092.00 | 286 755.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 092.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 12 079.00 | 12 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 350 053.00 | 350 053.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 834.00 | 12 834.00 | ||
VB T. V. A. | 168 596.00 | 168 596.00 | ||
VP Divers | 31 334.00 | 31 334.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 567.00 | 9 567.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453.00 | 453.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 561 346.00 | 561 346.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 261.00 | 1 146 261.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 660.00 | 241 660.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 734.00 | 161 734.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 706.00 | 30 706.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 236.00 | 46 236.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 38 686.00 | 38 686.00 | ||
VW T.V.A. | 3 564.00 | 3 564.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 140.00 | 37 140.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 389.00 | 22 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 114.00 | 582 114.00 | ||