SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS BOUHALLIER
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE TRANSPORTS BOUHALLIER |
| Siren | 793352782 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4730 |
| Numéro de Gestion | 2018B00360 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14980 Rots |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 544.00 | 8 544.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 453.00 | 22 469.00 | 23 983.00 | 17 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 589.00 | 17 525.00 | 63.00 | 1 122.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | 77 987.00 | 48 538.00 | 29 448.00 | 19 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 661.00 | 5 661.00 | 17 564.00 | |
BT Marchandises | 64 341.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 084.00 | 5 084.00 | 1 264.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 527.00 | 5 495.00 | 1 507 031.00 | 1 452 796.00 |
BZ Autres créances | 836 589.00 | 836 589.00 | 929 691.00 | |
CF Disponibilités | 307 933.00 | 307 933.00 | 290 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | 2 180.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 668 174.00 | 5 495.00 | 2 662 678.00 | 2 758 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 161.00 | 54 034.00 | 2 692 126.00 | 2 777 286.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
DG Autres réserves | 200 450.00 | 109 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 684.00 | 290 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | 564 134.00 | 642 450.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 97 151.00 | 135 976.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 151.00 | 135 976.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 794.00 | 121 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 813.00 | 984 187.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 108.00 | 892 655.00 | ||
EA Autres dettes | 514.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 123.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 027 840.00 | 1 998 860.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 126.00 | 2 777 286.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 611.00 | 1 938 066.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 24 723.00 | 24 723.00 | 127 098.00 | |
FG Production vendue services | 10 294 386.00 | 153 548.00 | 10 447 934.00 | 9 903 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 319 110.00 | 153 548.00 | 10 472 658.00 | 10 030 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | 566.00 | 17 489.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 733.00 | 159 218.00 | ||
FQ Autres produits | 3 533.00 | 2 918.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 830 491.00 | 10 210 330.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 64 341.00 | 29 745.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 614 822.00 | 2 725 733.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 903.00 | 4 519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 668 179.00 | 4 061 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 901.00 | 143 749.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 479 628.00 | 2 262 982.00 | ||
FZ Charges sociales | 679 015.00 | 552 089.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 595.00 | 11 807.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 445.00 | 3 370.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 695.00 | 567.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 659 525.00 | 9 795 597.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 966.00 | 414 733.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 017.00 | 40.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 017.00 | 40.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 727.00 | 3 278.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 727.00 | 3 278.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 290.00 | -3 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 173 256.00 | 411 494.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 932.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 501.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 932.00 | 9 669.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 927.00 | 4 512.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 975.00 | 8 501.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 903.00 | 13 014.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 971.00 | -3 344.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 437.00 | 51 226.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 164.00 | 65 979.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 839 441.00 | 10 220 040.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 717 757.00 | 9 929 095.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 684.00 | 290 945.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 312 966.00 | 147 998.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 545.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 842.00 | 16 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | 5 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 262.00 | 21 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 545.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 800.00 | 64 042.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 675.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | 5 400.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 475.00 | 77 987.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 544.00 | 8 544.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 493.00 | 6 595.00 | 11 094.00 | 39 994.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 037.00 | 6 595.00 | 11 094.00 | 48 538.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 97 151.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 976.00 | 3 000.00 | 38 825.00 | 100 151.00 |
6T Sur comptes clients | 5 993.00 | 1 445.00 | 1 942.00 | 5 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 993.00 | 1 445.00 | 1 942.00 | 5 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 969.00 | 4 445.00 | 40 767.00 | 105 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 445.00 | 40 767.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 869.00 | 1 869.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 510 658.00 | 1 510 658.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 160 111.00 | 160 111.00 | ||
VB T. V. A. | 94 064.00 | 94 064.00 | ||
VC Groupe et associés | 323 000.00 | 323 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 854.00 | 257 854.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 895.00 | 2 353 026.00 | 1 869.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 794.00 | 40 565.00 | 20 229.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 813.00 | 900 813.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 459 879.00 | 459 879.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 448.00 | 199 448.00 | ||
VW T.V.A. | 377 590.00 | 377 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 190.00 | 25 190.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 840.00 | 2 007 611.00 | 20 229.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 708.00 | |||