ALTIOS FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ALTIOS FRANCE |
| Siren | 793376716 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 10064 |
| Numéro de Gestion | 2013B01312 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT HERBLAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 882.00 | 55 434.00 | 448.00 | 764.00 |
AH Fonds commercial | 311 783.00 | 311 783.00 | 311 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 728.00 | 67 590.00 | 72 139.00 | 42 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 402.00 | 87 402.00 | 89 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | 594 811.00 | 123 024.00 | 471 787.00 | 444 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | 365.00 | 92 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904 863.00 | 48 172.00 | 2 856 691.00 | 3 547 750.00 |
BZ Autres créances | 255 711.00 | 255 711.00 | 357 385.00 | |
CF Disponibilités | 968 614.00 | 968 614.00 | 330 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 125 914.00 | 125 914.00 | 79 540.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 255 468.00 | 48 172.00 | 4 207 296.00 | 4 407 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 279.00 | 171 196.00 | 4 679 083.00 | 4 851 440.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 111 416.00 | 67 774.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 727.00 | 43 642.00 | ||
DL TOTAL (I) | 323 143.00 | 166 416.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 76 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | 76 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 158.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 991.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 780.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 754.00 | 1 505 849.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 714 621.00 | 976 868.00 | ||
EA Autres dettes | 167 441.00 | 464 707.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 645 124.00 | 1 596 671.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 318 940.00 | 4 609 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 679 083.00 | 4 851 440.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 268 517.00 | 2 144 988.00 | 9 413 505.00 | 9 834 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 268 517.00 | 2 144 988.00 | 9 413 505.00 | 9 834 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 173.00 | 86 196.00 | ||
FQ Autres produits | 99 783.00 | 31 784.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 560 461.00 | 9 952 020.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 7 947 013.00 | 8 302 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 958.00 | 54 010.00 | ||
FY Salaires et traitements | 965 776.00 | 969 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 396 079.00 | 421 270.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 043.00 | 21 003.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 053.00 | 7 553.00 | ||
GE Autres charges | 3 549.00 | 66 834.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 383 472.00 | 9 842 166.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 176 989.00 | 109 854.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 648.00 | 7 458.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 277.00 | 389.00 | ||
GN Différences positives de change | 518.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 443.00 | 7 847.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 86.00 | 241.00 | ||
GS Différences négatives de change | 67.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 153.00 | 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 290.00 | 7 606.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 183 279.00 | 117 460.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 543.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 056.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | 20 599.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 428.00 | 88.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 746.00 | 1 010.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 040.00 | 76 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 214.00 | 77 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 786.00 | -56 499.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 338.00 | 17 319.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 625 904.00 | 9 980 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 469 177.00 | 9 936 824.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 727.00 | 43 642.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 665.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 588.00 | 68 323.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 367.00 | 17 369.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 620.00 | 85 692.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 665.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 183.00 | 139 728.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 19 319.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 319.00 | 87 417.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 502.00 | 594 811.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 117.00 | 317.00 | 55 434.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 261.00 | 21 726.00 | 60 397.00 | 67 590.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 378.00 | 22 043.00 | 60 397.00 | 123 024.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 37 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | 39 000.00 | 37 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 48 831.00 | 3 053.00 | 3 711.00 | 48 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 831.00 | 3 053.00 | 3 711.00 | 48 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 831.00 | 3 053.00 | 42 711.00 | 85 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 053.00 | 3 712.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 39 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 87 402.00 | 87 402.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 764.00 | 78 764.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 826 099.00 | 2 826 099.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 590.00 | 4 590.00 | ||
VB T. V. A. | 102 248.00 | 102 248.00 | ||
VC Groupe et associés | 121 405.00 | 121 405.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 468.00 | 27 468.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 125 914.00 | 125 914.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373 891.00 | 3 286 489.00 | 87 402.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791 754.00 | 1 791 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 761.00 | 90 761.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 826.00 | 93 826.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 49 119.00 | 49 119.00 | ||
VW T.V.A. | 471 732.00 | 471 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 183.00 | 9 183.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 441.00 | 167 441.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 645 124.00 | 1 645 124.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 318 940.00 | 4 318 940.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | ||