FINANCIERE DES LATTES
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DES LATTES |
| Siren | 793862004 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 175 |
| Numéro de Gestion | 2018B00750 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13127 Vitrolles |
2020
2020
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 711 609.00 | 711 609.00 | 711 609.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 168.00 | 4 168.00 | 6 527.00 | |
BJ TOTAL (I) | 715 776.00 | 715 776.00 | 718 136.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 417.00 | 3 417.00 | 44 328.00 | |
BZ Autres créances | 73 779.00 | 73 779.00 | 31 800.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 012.00 | 95.00 | 79 916.00 | 79 946.00 |
CF Disponibilités | 8 951.00 | 8 951.00 | 14 643.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | 155.00 | |
CJ TOTAL (II) | 166 253.00 | 95.00 | 166 158.00 | 170 872.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 627.00 | 6 627.00 | 8 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 657.00 | 95.00 | 888 561.00 | 897 108.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 145.00 | 10 145.00 | ||
DG Autres réserves | 289 105.00 | 289 105.00 | ||
DH Report à nouveau | -23 655.00 | -29 383.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 480.00 | 5 728.00 | ||
DL TOTAL (I) | 314 075.00 | 303 595.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 858.00 | 345 674.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 680.00 | 184 976.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 258.00 | 43 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 112.00 | 18 803.00 | ||
EA Autres dettes | 578.00 | 578.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 574 486.00 | 593 513.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 561.00 | 897 108.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 215 680.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 76 644.00 | 76 644.00 | 95 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 644.00 | 76 644.00 | 95 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 391.00 | |||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 92 044.00 | 95 576.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 103 200.00 | 68 369.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 453.00 | 1 127.00 | ||
FY Salaires et traitements | 42 000.00 | 35 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 568.00 | 5 012.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 473.00 | |||
GE Autres charges | 14 885.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 167 578.00 | 109 510.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -75 534.00 | -13 934.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 40 912.00 | 694.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 176.00 | 128.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41 089.00 | 825.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 29.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 991.00 | 5 918.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 021.00 | 5 918.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 068.00 | -5 093.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 466.00 | -19 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -49 946.00 | -24 755.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 133.00 | 96 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 653.00 | 90 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 480.00 | 5 728.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715 776.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 776.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 715 776.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 715 776.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 880.00 | 14 880.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 66.00 | 29.00 | 95.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 946.00 | 29.00 | 14 880.00 | 95.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 946.00 | 29.00 | 14 880.00 | 95.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 880.00 | |||
UG ‐ Financières | 29.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 168.00 | 4 168.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 417.00 | 3 417.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 946.00 | 49 946.00 | ||
VB T. V. A. | 5 233.00 | 5 233.00 | ||
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 458.00 | 81 458.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 489.00 | 60 825.00 | 224 664.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 930.00 | 77 930.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 258.00 | 39 258.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | ||
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | ||
VI Groupe et associés | 137 750.00 | 137 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 486.00 | 322 822.00 | 224 664.00 | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 534.00 | |||