NOVARE ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | NOVARE ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 793934142 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 94606 |
| Numéro de Gestion | 2013B12852 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 11 996.00 | 2 952.00 | 9 044.00 | 6 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 996.00 | 2 952.00 | 9 044.00 | 6 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 118.00 | 140 118.00 | 18 000.00 | |
BZ Autres créances | 89 603.00 | 89 603.00 | 16 688.00 | |
CF Disponibilités | 155 962.00 | 155 962.00 | 268 485.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 385 684.00 | 385 684.00 | 303 489.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 680.00 | 2 952.00 | 394 728.00 | 310 284.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 205 738.00 | 181 430.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217.00 | 24 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | 212 455.00 | 211 238.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 633.00 | 92 744.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 567.00 | 6 280.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 182 273.00 | 99 046.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 728.00 | 310 284.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 273.00 | 99 046.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 220 385.00 | 220 385.00 | 215 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 385.00 | 220 385.00 | 215 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 400.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 220 786.00 | 215 168.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 212 968.00 | 185 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 457.00 | 452.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 001.00 | |||
FZ Charges sociales | 216.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 242.00 | 594.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 219 887.00 | 186 620.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 898.00 | 28 547.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 377.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 377.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 377.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 276.00 | 28 547.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 59.00 | 4 240.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 164.00 | 215 168.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 946.00 | 190 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217.00 | 24 307.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 504.00 | 4 493.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 504.00 | 4 493.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 997.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 997.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710.00 | 2 242.00 | 2 952.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710.00 | 2 243.00 | 2 952.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 140 118.00 | 140 118.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 604.00 | 89 604.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 722.00 | 229 722.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 634.00 | 158 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 567.00 | 23 567.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 273.00 | 182 273.00 | ||