SOTRAVAL-SPL
Dépôt
| Dénomination | SOTRAVAL-SPL |
| Siren | 793955089 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 2723 |
| Numéro de Gestion | 2013B00438 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 BREST |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 217.00 | 48 054.00 | 33 163.00 | 41 524.00 |
AN Terrains | 434 846.00 | 434 846.00 | 434 846.00 | |
AP Constructions | 6 422 019.00 | 1 829 620.00 | 4 592 399.00 | 4 887 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 685 678.00 | 4 544 790.00 | 4 140 888.00 | 4 295 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 400.00 | 207 635.00 | 113 764.00 | 120 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 045 580.00 | 3 045 580.00 | 193 099.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 299 998.00 | 299 998.00 | 299 998.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 938.00 | 8 938.00 | 9 938.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 299 675.00 | 6 630 099.00 | 12 669 576.00 | 10 282 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 174 812.00 | 2 174 812.00 | 1 983 496.00 | |
BZ Autres créances | 587 931.00 | 587 931.00 | 1 000 747.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 220 958.00 | 5 220 958.00 | 4 845 958.00 | |
CF Disponibilités | 217 232.00 | 217 232.00 | 498 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 177 653.00 | 177 653.00 | 144 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 378 585.00 | 8 378 585.00 | 8 473 245.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 678 260.00 | 6 630 099.00 | 21 048 161.00 | 18 755 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 938.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 737 078.00 | 1 737 078.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 514.00 | 299 514.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 173 708.00 | 173 708.00 | ||
DG Autres réserves | 4 725 322.00 | 4 053 885.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 803.00 | 671 438.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 876 360.00 | 2 030 430.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 406 785.00 | 8 966 052.00 | ||
DP Provisions pour risques | 139 520.00 | 146 817.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 139 520.00 | 146 817.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 558 916.00 | 7 847 221.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 561.00 | 1 283 420.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 915.00 | 364 663.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332 464.00 | 71 529.00 | ||
EA Autres dettes | 340.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 417.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 501 856.00 | 9 642 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 048 161.00 | 18 755 459.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 102 740.00 | 2 894 627.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 040.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 45 417.00 | 45 417.00 | ||
FG Production vendue services | 18 644 395.00 | 18 644 395.00 | 18 646 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 689 812.00 | 18 689 812.00 | 18 646 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 618.00 | 224 559.00 | ||
FQ Autres produits | 16 670.00 | 509.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 859 101.00 | 18 871 154.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 085.00 | 43 141.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 087 514.00 | 13 932 066.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 827 620.00 | 931 250.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 416 363.00 | 1 387 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 570 936.00 | 553 819.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 977 781.00 | 997 175.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 139 520.00 | 146 817.00 | ||
GE Autres charges | 381.00 | 388.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 083 201.00 | 17 991 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 775 900.00 | 879 469.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 136 668.00 | 154 933.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 418.00 | 3 911.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 534.00 | 8 919.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 952.00 | 12 830.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 815.00 | 115 766.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 52 815.00 | 115 766.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 864.00 | -102 936.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 603 368.00 | 621 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 070.00 | 268 060.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 070.00 | 268 060.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 888.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 888.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 070.00 | 265 172.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 192 635.00 | 215 334.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 060 122.00 | 19 152 044.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 465 319.00 | 18 480 607.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 803.00 | 671 438.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 801.00 | 85 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 217.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 543 379.00 | 3 819 472.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 936.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 934 532.00 | 3 819 472.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 217.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 329.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 308 936.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 454 329.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 693.00 | 8 362.00 | 48 054.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 612 626.00 | 969 419.00 | 6 582 045.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 652 318.00 | 977 781.00 | 6 630 099.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 938.00 | 8 938.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 174 812.00 | 2 174 812.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 197.00 | 71 197.00 | ||
VB T. V. A. | 465 142.00 | 465 142.00 | ||
VP Divers | 16 386.00 | 16 386.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 780.00 | 33 780.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 177 653.00 | 177 653.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 333.00 | 2 949 333.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 915.00 | 10 915.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 548 001.00 | 1 148 885.00 | 4 304 222.00 | 3 094 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 561.00 | 1 384 561.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 88 548.00 | 88 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 649.00 | 127 649.00 | ||
VW T.V.A. | 5 518.00 | 5 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 332 464.00 | 1 332 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 501 856.00 | 4 102 740.00 | 4 304 222.00 | 3 094 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 087 372.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||