FINANCIERE SAINT FERDINAND
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SAINT FERDINAND |
| Siren | 793989492 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 7 |
| Numéro de Gestion | 2018B00022 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17180 PERIGNY |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 20 468 760.00 | 20 468 760.00 | 20 469 129.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | 272.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 469 032.00 | 20 469 032.00 | 20 469 401.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | 193.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 21 041.00 | 21 041.00 | 23 141.00 | |
BZ Autres créances | 1 059 958.00 | 1 059 958.00 | 10 940 215.00 | |
CF Disponibilités | 8 957.00 | 8 957.00 | 117 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 090 149.00 | 1 090 149.00 | 11 081 976.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 559 181.00 | 21 559 181.00 | 31 551 377.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 160 000.00 | 21 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 662.00 | 81 662.00 | ||
DG Autres réserves | 1 018 468.00 | 1 018 468.00 | ||
DH Report à nouveau | -774 307.00 | -443 948.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 037.00 | -330 358.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 369 786.00 | 21 485 823.00 | ||
DP Provisions pour risques | 168 520.00 | 201 117.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 168 520.00 | 201 117.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 519 840.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 301.00 | 273 916.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 574.00 | 70 681.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 875.00 | 9 864 436.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 559 181.00 | 31 551 377.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 875.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 50 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 132.00 | 16 867.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 10 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 135.00 | 77 009.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 453.00 | 23 225.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 290.00 | 135.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 000.00 | |||
FZ Charges sociales | 12 834.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 201 117.00 | |||
GE Autres charges | 164.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 907.00 | 263 319.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 228.00 | -186 310.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 45 406.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45 406.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 92 590.00 | 149 897.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 590.00 | 149 897.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 590.00 | -104 491.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -75 362.00 | -290 801.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 204.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 706.00 | 1 416.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 369.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 075.00 | 1 416.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 675.00 | -1 212.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 345.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 535.00 | 122 618.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 572.00 | 452 977.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 037.00 | -330 358.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 469 401.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 469 401.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 369.00 | 20 469 032.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369.00 | 20 469 032.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 168 520.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 117.00 | 32 597.00 | 168 520.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 201 117.00 | 32 597.00 | 168 520.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 597.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 041.00 | 21 041.00 | ||
VB T. V. A. | 41 665.00 | 41 665.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 018 290.00 | 1 018 290.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 271.00 | 1 080 999.00 | 272.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 301.00 | 17 301.00 | ||
VW T.V.A. | 3 507.00 | 3 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 875.00 | 20 875.00 | ||