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SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE

Dépôt

DénominationSOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE
Siren794254250
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9721
Numéro de dépôt5398
Numéro de Gestion2013B01555
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/12/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse97228 SAINTE-LUCE
2020 2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AA Capital souscrit non appelé 8 000.00 8 000.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 35 133.00 29 902.00 5 231.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 847 063.00 417 024.00 430 039.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 050 055.00 271 690.00 778 365.00
AX Avances et acomptes 3 176.00 3 176.00
BH Autres immobilisations financières 501 817.00 501 817.00
BJ TOTAL (I) 2 437 245.00 718 616.00 1 718 630.00
BL Matières premières, approvisionnements 24 243.00 24 243.00
BT Marchandises 78 125.00 78 125.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 500.00 500.00
BX Clients et comptes rattachés 578 287.00 17 600.00 560 687.00
BZ Autres créances 1 122 874.00 1 122 874.00
CF Disponibilités 253 792.00 253 792.00
CH Charges constatées d’avance 88 896.00 88 896.00
CJ TOTAL (II) 2 146 717.00 17 600.00 2 129 117.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 591 963.00 736 216.00 3 855 747.00
CR Parts à plus d’un an 17 796.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00
DH Report à nouveau -6 759 422.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 240 659.00
DL TOTAL (I) -7 990 080.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 910 004.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 663 337.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 082 027.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 082 535.00
EA Autres dettes 4 107 922.00
EC TOTAL (IV) 11 845 827.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 855 747.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 11 180 839.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 8 617 090.00 8 617 090.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 617 090.00 8 617 090.00
FO Subventions d’exploitation 16 141.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 127 802.00
FQ Autres produits 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 761 040.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 159 219.00
FT Variation de stock (marchandises) 5 185.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 225 541.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -6 655.00
FW Autres achats et charges externes 3 473 687.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 393 432.00
FY Salaires et traitements 3 165 445.00
FZ Charges sociales 655 893.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 276 283.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 17 600.00
GE Autres charges 464 312.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 829 943.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 068 904.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 194.00
GP Total des produits financiers (V) 194.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 194.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 068 710.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 74 241.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 39 136.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 113 377.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 80 570.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 302 726.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 383 300.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -269 924.00
HK Impôts sur les bénéfices -97 975.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 874 610.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 115 268.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 240 658.00
A1 ACTIF ‐ Placements 12 902.00
A4 Titres mis en équivalence 462 953.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 33 854.00 1 280.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 238 868.00 816 424.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 501 567.00 500.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 774 289.00 818 204.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 35 134.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 154 996.00 1 900 294.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 250.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 250.00 501 817.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 155 246.00 2 437 245.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 26 770.00 8 962.00 5 830.00 29 902.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 439 903.00 449 151.00 200 340.00 688 714.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 466 672.00 458 113.00 206 170.00 718 616.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 17 600.00 17 600.00
7B Total Provisions pour dépréciation 17 600.00 17 600.00
7C TOTAL GENERAL 17 600.00 17 600.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 501 817.00 501 817.00
VA Clients douteux ou litigieux 17 798.00 17 798.00
UX Autres créances clients 560 490.00 560 490.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 12 173.00 12 173.00
VB T. V. A. 121 816.00 121 816.00
VC Groupe et associés 705 750.00 705 750.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 276 330.00 276 330.00
VS Charges constatées d’avance 88 896.00 88 896.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 285 070.00 1 765 455.00 519 615.00
8A Emprunts et dettes financières divers 1 650.00 1 650.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 082 027.00 2 082 027.00
8C Personnel et comptes rattachés 205 317.00 205 317.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 555 340.00 555 340.00
VW T.V.A. 28 557.00 28 557.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 293 322.00 293 322.00
VI Groupe et associés 3 908 354.00 3 908 354.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 4 107 922.00 4 107 922.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 182 489.00 11 180 839.00 1 650.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 294 363.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 1 077 552.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 73 836.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 632 589.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 389 482.00
ST Autres comptes 1 005 866.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 3 473 687.00
YW Taxe professionnelle 147 115.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 246 317.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 393 432.00
YY Montant de la TVA. collectée 203 141.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 314 956.00