SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE SAINTE LUCE |
| Siren | 794254250 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 5398 |
| Numéro de Gestion | 2013B01555 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97228 SAINTE-LUCE |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 133.00 | 29 902.00 | 5 231.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 063.00 | 417 024.00 | 430 039.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 055.00 | 271 690.00 | 778 365.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 176.00 | 3 176.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 501 817.00 | 501 817.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 437 245.00 | 718 616.00 | 1 718 630.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 243.00 | 24 243.00 | ||
BT Marchandises | 78 125.00 | 78 125.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 578 287.00 | 17 600.00 | 560 687.00 | |
BZ Autres créances | 1 122 874.00 | 1 122 874.00 | ||
CF Disponibilités | 253 792.00 | 253 792.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 88 896.00 | 88 896.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 146 717.00 | 17 600.00 | 2 129 117.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 963.00 | 736 216.00 | 3 855 747.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 17 796.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -6 759 422.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 659.00 | |||
DL TOTAL (I) | -7 990 080.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910 004.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 663 337.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 027.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 535.00 | |||
EA Autres dettes | 4 107 922.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 845 827.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 747.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 180 839.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 617 090.00 | 8 617 090.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 617 090.00 | 8 617 090.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 141.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 802.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 761 040.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 159 219.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 185.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 225 541.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 655.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 473 687.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 393 432.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 165 445.00 | |||
FZ Charges sociales | 655 893.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 276 283.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 600.00 | |||
GE Autres charges | 464 312.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 829 943.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 068 904.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 194.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 194.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 194.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 068 710.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 241.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 136.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 377.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 570.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 726.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 300.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269 924.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -97 975.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 874 610.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 115 268.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 240 658.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 902.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 462 953.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 854.00 | 1 280.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 868.00 | 816 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 567.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 289.00 | 818 204.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 134.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 996.00 | 1 900 294.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 250.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 501 817.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 155 246.00 | 2 437 245.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 770.00 | 8 962.00 | 5 830.00 | 29 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 903.00 | 449 151.00 | 200 340.00 | 688 714.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 672.00 | 458 113.00 | 206 170.00 | 718 616.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 600.00 | 17 600.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 600.00 | 17 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 600.00 | 17 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 501 817.00 | 501 817.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 798.00 | 17 798.00 | ||
UX Autres créances clients | 560 490.00 | 560 490.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 173.00 | 12 173.00 | ||
VB T. V. A. | 121 816.00 | 121 816.00 | ||
VC Groupe et associés | 705 750.00 | 705 750.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 330.00 | 276 330.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 896.00 | 88 896.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 285 070.00 | 1 765 455.00 | 519 615.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 027.00 | 2 082 027.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 205 317.00 | 205 317.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 340.00 | 555 340.00 | ||
VW T.V.A. | 28 557.00 | 28 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 322.00 | 293 322.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 908 354.00 | 3 908 354.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 107 922.00 | 4 107 922.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 182 489.00 | 11 180 839.00 | 1 650.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 294 363.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 077 552.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 836.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 632 589.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 389 482.00 | |||
ST Autres comptes | 1 005 866.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 473 687.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 147 115.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246 317.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 393 432.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 203 141.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 956.00 | |||