FINANCIERE ERIC GRAB
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE ERIC GRAB |
| Siren | 794263236 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 8051 |
| Numéro de Gestion | 2013B01296 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 731 717.00 | 3 731 717.00 | 3 333 815.00 | |
BF Prêts | 477 036.00 | 477 036.00 | 180 767.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 208 753.00 | 4 208 753.00 | 3 514 582.00 | |
BZ Autres créances | 552 736.00 | 552 736.00 | 584 046.00 | |
CF Disponibilités | 11 722.00 | 11 722.00 | 80 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 564 458.00 | 564 458.00 | 664 892.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 211.00 | 4 773 211.00 | 4 179 474.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 158 372.00 | 145 788.00 | ||
DG Autres réserves | 8 240.00 | 134.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 007.00 | 251 690.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 165.00 | 10 165.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 203 785.00 | 3 907 779.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 272.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 700.00 | 217 378.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 4 788.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 178.00 | 49 530.00 | ||
EA Autres dettes | 50 902.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 569 426.00 | 271 696.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 211.00 | 4 179 474.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 23.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 651.00 | 18 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 652.00 | 18 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 652.00 | -18 140.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 370 000.00 | 193 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 941.00 | 6 628.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 120.00 | 3 253.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 000.00 | 930 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 560 061.00 | 1 132 881.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 624.00 | 931 952.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 624.00 | 943 952.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 558 437.00 | 188 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 544 786.00 | 170 789.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 994.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 994.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 779.00 | -111 895.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 061.00 | 1 132 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 054.00 | 881 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 007.00 | 251 690.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 691 582.00 | 517 171.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 691 582.00 | 517 171.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 208 754.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 208 754.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 10 165.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 165.00 | 10 165.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 165.00 | 10 165.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 477 036.00 | 477 036.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 736.00 | 552 736.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 772.00 | 552 736.00 | 477 036.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 272.00 | 32 206.00 | 103 067.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 374.00 | 6 374.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 178.00 | 218 178.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 602.00 | 209 602.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 426.00 | 466 360.00 | 103 067.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 765.00 | |||