EVIAN RESORT
Dépôt
| Dénomination | EVIAN RESORT |
| Siren | 795780113 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/002197 |
| Numéro de Gestion | 1957B00011 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74500 EVIAN-LES-BAINS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 565 068.00 | 2 245 260.00 | 319 808.00 | 637 364.00 |
AP Constructions | 60 643 497.00 | 6 272 707.00 | 54 370 790.00 | 56 649 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 542 195.00 | 13 061 223.00 | 22 480 972.00 | 18 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 523 756.00 | 17 081 874.00 | 6 441 882.00 | 33 907 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 912 301.00 | 912 301.00 | 753 922.00 | |
BF Prêts | 11 434.00 | 11 434.00 | 11 434.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 241.00 | 34 241.00 | 32 941.00 | |
BJ TOTAL (I) | 123 232 491.00 | 38 661 064.00 | 84 571 427.00 | 92 010 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 997 768.00 | 997 768.00 | 898 183.00 | |
BT Marchandises | 921 085.00 | 24 974.00 | 896 111.00 | 957 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 530 044.00 | 244 314.00 | 3 285 730.00 | 10 367 090.00 |
BZ Autres créances | 21 435 574.00 | 21 435 574.00 | 19 024 129.00 | |
CF Disponibilités | 1 307 005.00 | 1 307 005.00 | 1 288 266.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 360 226.00 | 360 226.00 | 311 635.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 551 702.00 | 269 288.00 | 28 282 414.00 | 32 846 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 784 194.00 | 38 930 352.00 | 112 853 842.00 | 124 857 875.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 857 490.00 | 1 857 490.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 608.00 | 10 608.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 882 485.00 | -852 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 568 244.00 | -3 029 521.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 917 369.00 | 7 485 613.00 | ||
DP Provisions pour risques | 767 170.00 | 844 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 102 306.00 | 102 306.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 869 476.00 | 946 306.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 452.00 | 2 521 322.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 197 155.00 | 91 205 934.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884 081.00 | 488 469.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 683 887.00 | 6 812 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 934 148.00 | 12 967 770.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 816.00 | 73 063.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 755.00 | 929 291.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 108 066 997.00 | 116 425 956.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 853 842.00 | 124 857 875.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 851 971 550.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 64 962 843.00 | 62 746 562.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 962 843.00 | 62 746 562.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 828 908.00 | 233 832.00 | ||
FQ Autres produits | 1 640 787.00 | 1 501 338.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 432 538.00 | 64 481 733.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 604 631.00 | 6 039 455.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 59 249.00 | 71 743.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 276 302.00 | 1 491 836.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 99 585.00 | 50 239.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 963 383.00 | 29 644 929.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 749 392.00 | 2 428 271.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 072 692.00 | 25 535 598.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 073 025.00 | 8 748 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 614 127.00 | 4 833 751.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 60 666.00 | 206 304.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 433 000.00 | 89 500.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 336 879.00 | 299 852.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 86 143 760.00 | 79 339 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 711 222.00 | -14 858 164.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 14 543 350.00 | 11 355 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 915.00 | 9 366.00 | ||
GN Différences positives de change | 274.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 190.00 | 9 366.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 321 128.00 | 157 706.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 321 128.00 | 157 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -319 939.00 | -148 340.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 487 811.00 | -3 651 504.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922 187.00 | 834 726.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 338.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 530 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 564 525.00 | 1 281 920.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 794.00 | 2 999.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 606.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 400.00 | 2 999.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524 125.00 | 1 278 921.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 604 558.00 | 656 938.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 540 603.00 | 77 128 019.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 109 846.00 | 80 157 540.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 568 244.00 | -3 029 521.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 419.00 | 146.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 982.00 | 2 207.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 445.00 | 2 355.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568.00 | 120 622.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 568.00 | 123 232.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | 464.00 | 2 245.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 654.00 | 8 150.00 | 388.00 | 36 416.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 435.00 | 8 614.00 | 388.00 | 38 661.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 435 000.00 | 21 435 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 360 000.00 | 360 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 247 000.00 | 25 258 000.00 | 11 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 000.00 | 229 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 684 000.00 | 6 684 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 934 000.00 | 12 934 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 067 000.00 | 28 921 000.00 | 24 000 000.00 | 55 146 000.00 |