SOCIETE ANNEMASSIENNE DE TRANSPORTS - S.A.T
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANNEMASSIENNE DE TRANSPORTS - S.A.T |
| Siren | 796080265 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/004861 |
| Numéro de Gestion | 1960B00026 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74100 VILLE-LA-GRAND |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 551.00 | 240 269.00 | 13 283.00 | 19 331.00 |
AN Terrains | 429 632.00 | 429 632.00 | 429 632.00 | |
AP Constructions | 935 271.00 | 477 747.00 | 457 524.00 | 485 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 351.00 | 385 004.00 | 131 346.00 | 158 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 228 976.00 | 1 943 279.00 | 285 697.00 | 279 422.00 |
CU Autres participations | 3 209.00 | 3 209.00 | 3 209.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 324.00 | 38 324.00 | 37 174.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 405 315.00 | 3 046 299.00 | 1 359 015.00 | 1 413 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 014.00 | 114 014.00 | 66 158.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 023.00 | 6 023.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 924 054.00 | 10 102.00 | 1 913 952.00 | 1 960 686.00 |
BZ Autres créances | 654 039.00 | 654 039.00 | 698 315.00 | |
CF Disponibilités | 22 583.00 | 22 583.00 | 26 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 007.00 | 28 007.00 | 19 905.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 748 720.00 | 10 102.00 | 2 738 618.00 | 2 771 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 154 035.00 | 3 056 402.00 | 4 097 633.00 | 4 185 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 324.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 368 900.00 | 368 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 890.00 | 36 890.00 | ||
DG Autres réserves | 652 251.00 | 652 251.00 | ||
DH Report à nouveau | -646 324.00 | -819 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 344.00 | 173 176.00 | ||
DL TOTAL (I) | 186 372.00 | 411 716.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 564.00 | 1 430 463.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | 2 384.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 659.00 | 420 006.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 866.00 | 922 653.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 907 409.00 | 959 535.00 | ||
EA Autres dettes | 38 543.00 | 38 260.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 911 261.00 | 3 773 300.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 633.00 | 4 185 016.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 074.00 | 3 383 643.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036 958.00 | 964 895.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 6 960 809.00 | 70 910.00 | 7 031 719.00 | 8 738 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 960 809.00 | 70 910.00 | 7 031 719.00 | 8 738 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | 544 496.00 | 681 498.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 241 437.00 | 220 371.00 | ||
FQ Autres produits | 134.00 | 77.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 817 786.00 | 9 640 393.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 175 147.00 | 1 278 741.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 856.00 | 16 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 636 793.00 | 4 658 828.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 636.00 | 258 792.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 787 757.00 | 2 711 556.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 145 765.00 | 1 098 162.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 229 541.00 | 243 533.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 102.00 | |||
GE Autres charges | 12 663.00 | 16 001.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 159 548.00 | 10 282 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 341 761.00 | -642 091.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52.00 | 63.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 52.00 | 63.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 511.00 | 25 264.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 511.00 | 25 264.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 459.00 | -25 201.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 361 220.00 | -667 292.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 401.00 | 5 834.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208 569.00 | 918 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 290 970.00 | 924 667.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 599.00 | 13 298.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 494.00 | 2 275.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 093.00 | 15 573.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 135 876.00 | 909 094.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 184.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 442.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 108 808.00 | 10 565 123.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 334 152.00 | 10 391 947.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 344.00 | 173 176.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 675 294.00 | 1 836 863.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 437.00 | 220 371.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 12 515.00 | 15 503.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 740.00 | 1 812.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 996 921.00 | 273 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 383.00 | 3 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 289 043.00 | 278 789.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 551.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 769.00 | 4 110 229.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | 41 533.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 162 519.00 | 4 405 313.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 187.00 | 7 860.00 | 105 047.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643 375.00 | 221 681.00 | 59 026.00 | 2 806 031.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740 562.00 | 229 541.00 | 59 026.00 | 2 911 077.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 135 222.00 | 135 222.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 102.00 | 10 102.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 222.00 | 10 102.00 | 145 324.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 135 222.00 | 10 102.00 | 145 324.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 102.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 38 324.00 | 38 324.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 539.00 | 23 539.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 900 515.00 | 1 900 515.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 117.00 | 2 117.00 | ||
VB T. V. A. | 216 780.00 | 216 780.00 | ||
VP Divers | 25 500.00 | 25 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 330 543.00 | 330 543.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 099.00 | 79 099.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 007.00 | 28 007.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 424.00 | 2 644 424.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039 907.00 | 1 039 907.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 657.00 | 67 470.00 | 278 773.00 | 43 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 866.00 | 1 184 866.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 421 928.00 | 421 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 974.00 | 276 974.00 | ||
VW T.V.A. | 183 802.00 | 183 802.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 705.00 | 24 705.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 543.00 | 38 543.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 562 602.00 | 3 240 416.00 | 278 773.00 | 43 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 292.00 | |||