SOCIETE ANNEMASSIENNE DE DEMOLITION EXTRACTION TERRASSEMENT
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANNEMASSIENNE DE DEMOLITION EXTRACTION TERRASSEMENT |
| Siren | 796480481 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/000447 |
| Numéro de Gestion | 1964B00048 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74100 ANNEMASSE |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 939.00 | 3 159.00 | 1 780.00 | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AN Terrains | 28 469.00 | 28 469.00 | 28 469.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 859.00 | 1 041 263.00 | 221 596.00 | 125 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 114.00 | 659 510.00 | 384 604.00 | 280 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | 2 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 362 221.00 | 1 703 932.00 | 658 289.00 | 456 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 778.00 | 10 778.00 | 14 400.00 | |
BN En cours de production de biens | 40 485.00 | 40 485.00 | 17 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 490 765.00 | 96 634.00 | 394 131.00 | 566 791.00 |
BZ Autres créances | 158 558.00 | 158 558.00 | 10 726.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 708 023.00 | 1 708 023.00 | 1 931 954.00 | |
CF Disponibilités | 31 693.00 | 31 693.00 | 94 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 455.00 | 31 455.00 | 27 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 471 756.00 | 96 634.00 | 2 375 122.00 | 2 663 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 977.00 | 1 800 566.00 | 3 033 412.00 | 3 120 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 393 798.00 | 2 097 880.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 753.00 | 295 918.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 386 045.00 | 2 481 798.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 131 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 131 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 711.00 | 60 016.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 336.00 | 200 585.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 179 197.00 | 240 496.00 | ||
EA Autres dettes | 3 123.00 | 6 122.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 647 367.00 | 507 219.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 412.00 | 3 120 617.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 267.00 | 492 250.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 751.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 349 191.00 | 349 191.00 | 262 985.00 | |
FG Production vendue services | 1 229 526.00 | 1 229 526.00 | 1 692 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 716.00 | 1 578 716.00 | 1 955 749.00 | |
FM Production stockée | 23 485.00 | 13 040.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 575.00 | 4 631.00 | ||
FQ Autres produits | 1 149.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 753 926.00 | 1 973 475.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 661.00 | 64 871.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 495.00 | 181 210.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 622.00 | -1 396.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 685 249.00 | 630 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 418.00 | 35 811.00 | ||
FY Salaires et traitements | 391 587.00 | 323 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 237 819.00 | 200 190.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 279 183.00 | 156 490.00 | ||
GE Autres charges | 13 260.00 | 23.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 863 294.00 | 1 590 375.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -109 368.00 | 383 101.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 973.00 | 17 146.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 973.00 | 17 146.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 123.00 | 6 094.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 123.00 | 6 094.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 850.00 | 11 052.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -97 518.00 | 394 153.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 31 166.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 31 166.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 142.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 31 024.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 129 259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 899.00 | 2 021 788.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 652.00 | 1 725 870.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 753.00 | 295 918.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 518.00 | 43 035.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 507.00 | 4 464.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 139.00 | 1 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 858 214.00 | 479 673.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 780.00 | 60.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 133.00 | 481 533.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 939.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | 2 335 442.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 1 840.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 445.00 | 2 362 221.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | 20.00 | 3 159.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 055.00 | 279 163.00 | 2 445.00 | 1 700 773.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 427 194.00 | 279 183.00 | 2 445.00 | 1 703 932.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 600.00 | 131 600.00 | ||
6T Sur comptes clients | 110 102.00 | 13 468.00 | 96 634.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 102.00 | 13 468.00 | 96 634.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 241 702.00 | 145 068.00 | 96 634.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 145 068.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 118 081.00 | 118 081.00 | ||
UX Autres créances clients | 372 685.00 | 372 685.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 488.00 | 4 488.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 127 160.00 | 127 160.00 | ||
VB T. V. A. | 24 381.00 | 24 381.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 529.00 | 2 529.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 455.00 | 31 455.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 617.00 | 682 617.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 406.00 | 19 406.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 305.00 | 122 205.00 | 224 100.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 336.00 | 99 336.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 125.00 | 15 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 319.00 | 63 319.00 | ||
VW T.V.A. | 91 332.00 | 91 332.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 421.00 | 9 421.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 367.00 | 423 267.00 | 224 100.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 449.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 218.00 | |||
YT Sous‐traitance | 305 261.00 | 200 966.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 555.00 | 141 568.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 700.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 657.00 | 19 873.00 | ||
ST Autres comptes | 251 776.00 | 266 963.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 249.00 | 630 070.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 418.00 | 35 811.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 418.00 | 35 811.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 288 276.00 | 335 978.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 142.00 | 146 897.00 | ||