STEPHAGRI
Dépôt
| Dénomination | STEPHAGRI |
| Siren | 797467370 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2020/002270 |
| Numéro de Gestion | 2013B00368 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39800 POLIGNY |
2019
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 451.00 | 6 329.00 | 122.00 | |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 560.00 | 21 681.00 | 14 879.00 | 19 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 043.00 | 115 314.00 | 45 728.00 | 56 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 208 054.00 | 143 324.00 | 64 729.00 | 79 714.00 |
BT Marchandises | 519 344.00 | 34 147.00 | 485 197.00 | 563 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | 51.00 | 32 129.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 490.00 | 327 490.00 | 375 184.00 | |
BZ Autres créances | 23 150.00 | 23 150.00 | 82 090.00 | |
CF Disponibilités | 3 919.00 | 3 919.00 | 3 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | 2 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | 875 652.00 | 34 147.00 | 841 505.00 | 1 059 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 706.00 | 177 471.00 | 906 234.00 | 1 138 930.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 252 357.00 | 217 900.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 206.00 | 34 457.00 | ||
DL TOTAL (I) | 309 563.00 | 274 357.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 993.00 | 101 737.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 599.00 | 243 407.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 37 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 818.00 | 376 213.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 137.00 | 71 723.00 | ||
EA Autres dettes | 11 125.00 | 34 494.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 596 672.00 | 864 573.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 234.00 | 1 138 930.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 931.00 | 828 865.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 274.00 | 50 421.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 468 262.00 | 84 120.00 | 2 552 382.00 | 2 700 516.00 |
FD Production vendue biens | 883.00 | 883.00 | 2 227.00 | |
FG Production vendue services | 188 690.00 | 188 690.00 | 147 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 835.00 | 84 120.00 | 2 741 955.00 | 2 850 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 569.00 | 38 825.00 | ||
FQ Autres produits | 153.00 | 668.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 791 677.00 | 2 889 638.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 095 555.00 | 2 415 851.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 81 291.00 | -151 095.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 137 150.00 | 143 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 486.00 | 15 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 293 281.00 | 296 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 60 158.00 | 62 630.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 553.00 | 23 196.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 147.00 | 37 533.00 | ||
GE Autres charges | 3 333.00 | 1 207.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 743 952.00 | 2 844 931.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 725.00 | 44 707.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 136.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 136.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 691.00 | 6 558.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 691.00 | 6 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 555.00 | -6 558.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 41 170.00 | 38 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | 3 453.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 813.00 | 2 889 638.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 607.00 | 2 855 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 206.00 | 34 457.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 036.00 | 1 843.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2 052.00 | 1 863.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 851.00 | 600.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 734.00 | 3 968.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 585.00 | 4 568.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 451.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 197 603.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 208 054.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851.00 | 478.00 | 6 329.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 020.00 | 19 075.00 | 100.00 | 136 995.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 871.00 | 19 553.00 | 100.00 | 143 324.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 37 533.00 | 34 147.00 | 37 533.00 | 34 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 533.00 | 34 147.00 | 37 533.00 | 34 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 533.00 | 34 147.00 | 37 533.00 | 34 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 147.00 | 37 533.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 327 490.00 | 327 490.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 873.00 | 11 873.00 | ||
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 167.00 | 10 167.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 339.00 | 355 339.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 993.00 | 106 252.00 | 19 741.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 818.00 | 111 818.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 919.00 | 39 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | ||
VW T.V.A. | 23 400.00 | 23 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 076.00 | 7 076.00 | ||
VI Groupe et associés | 143 599.00 | 143 599.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 125.00 | 11 125.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 672.00 | 558 931.00 | 19 741.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 694.00 | |||